【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周突發利空「川普收保護費嘴砲打到台積電及台灣」、「美國擬升級對中晶片禁令」、「資安大廠CrowdStrike產品更新出包造成多個行業系統大當機」連環爆，導致大盤一周狂洩1,047點，崩跌走勢欲罷不能，今天大盤再跌-612點、OTC指數再跌-2.62%，雙雙回測至季線附近。

 

利空一波未平一波又起引發台股資金大逃殺，目前外資在大盤的庫存水位已經跌破今年一月中旬水準，對應當時的點位大約是17,000點，三大法人合計庫存水位則是跌破四月中旬水準，對應當時的點位約在20,000點之下，反觀融資餘額則是處在相對高檔水準，因此後續必須提防盤勢仍有下修空間或是拉長整理時間，而修正末段也往往會伴隨刻意摜殺融資的動作。

 

所幸觀察近期台股結構隨著美國科技股轉弱同時，美股當中以藍籌股（像是麥當勞、迪士尼、可口可樂、Nike、3M…等）為主的道瓊工業指數卻是向上突破頸線擺脫高檔整理型態，以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數更是逆勢暴衝進行補漲，暗喻美股大架構仍偏輪漲格局，同理也可套用在台股身上，操作上儘量避開先前已經漲多的電子股，轉而鎖定中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群及個股。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～天方能源(3073)、雲豹能源(6869)、達能(3686)》：

 

◆上周五(7/19)天方能源(3073)、雲豹能源(6869)雙雙逆勢飆漲停，今天繼續不畏大盤跳水干擾，在「電業法部分條文將進行修法，讓綠電業者可互相交易」利多下強勢連二拉二（目前制度綠電交易僅限銷售給用戶端，若開放賣給同業將有助餘電賣出更高價格，同行之間可以互相調貨綠電也有助於台灣邁向電力自由化），另森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)、達能(3686)、永崴投控(3712)、新晶投控(3713)、進能服(6692)…等也攜手走高。

 

◆天方能源：跨足太陽能光電、離岸和陸域風機電廠、AFC智慧儲能系統與其他再生能源的，6月營收雖然年減3.06%，但與富邦銀行簽訂綠電交易信託合作協議題材持續發酵，今天又獲政策利多加持，照樣逆著大盤亮燈。

 

◆雲豹能源、森崴能源、泓德能源-創：綠電三雄6月營收都較5月回溫，雲豹能源6月營收5.43億月增111.3%；森崴能源6月營收15.78億月增12.5%（受惠台電二期離岸風場正式進入海事工程施工階段，今明兩年將迎來主要工程款項認列高峰，預計認列65%左右工程款）；泓德能源6月營收更是暴增至9.06億月增320.4%。

 

◆此外，輝達要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已經開始向綠電業者洽詢採購事宜，雲豹能源、森崴能源…等同樣是最先受惠的公司，而之後電廠若是擴廠又會替重電族群帶來商機形成良性循環，搭配谷歌加碼投資台灣再生能源（微軟、AWS等大型CSP業者有望跟進）、核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、政府宣布四年之內更換電力設備、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群有機會持續受到市場青睞。

 

◆『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)，雙雙納入「中小型A級動能50指數」成分股的中電(1611)、大亞(1609)，以及結構仍強的樂事綠能(1529)、耀勝(3207)、系統電(5309)、玖鼎電力(4588)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』友威科(3580)就是上周五(7/19)YouTube影音提到的"逆風上車股"，順利切入CoWoS、面板級扇出型封裝(FOPLP)供應鏈並獲客戶積極追單，今年半導體設備營收占比將達60～70%，高毛利也將逐步反映在業績之上，今天順利攻漲停創新高，成為台股一大亮點。

 

7/20(六)發文【川普流彈台股倒 正好疾風知勁草 誰能拉回吃到飽?】所列信邦(3023)，連接線廠，受惠本業獲利表現提升，Q2獲利改寫歷史新高，帶動H1獲利、EPS雙創同期新高，EPS達7.69元，現階段半導體設備已由連接線組組裝延伸至機櫃模組組裝、AI人形機器人已與美國主要設備商建立業務合作關係，後市可期，今天逆勢衝上波段新高。

 

7/21(日)發文【台股回檔別惆悵 《大咖匿藏股》帶你換檔再啟航】所列『營建』國產(2504)、『軍工』千附精密(6829)、『鞋材』百和(9938)、『聚光片』友輝(4933)今天也有逆勢收紅表現。其中千附精密受惠疫情後航太產業需求復甦，看好半導體設備零組件及光電顯示器設備產品下半年營運轉強。

 

文中還有許多潛力股也見相對抗跌甚至蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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