[賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

猶記大盤於八月下旬強彈至季線卡關了大半個月，最後在9/3(二)結束了日Ｋ棒不收破前一天低點的慣性湧現久盤不耐賣壓，隔天9/4(三)立馬挾著多重利空用力摜壓，當時曾言「與其讓大盤連續低量卡在季線關前一籌莫展，直接往下殺出浮額倒也顯得省時乾脆，只要再次完成“破曉Ｋ線”，短期內打出另一隻腳的機率將大幅提高」。

 

而後台股於9/12(四)強彈形成「破曉Ｋ線」結束空頭慣性，接著逐步走高如期打出第二隻腳，如今大盤已順利填補9/4(三)股災空方缺口，今天繼續收漲 126點再次挑戰季線大關，雖然近關情怯使得成交量降到短天期所有均量之下並導致衝關未果，不過看好這波攻勢很有機會闖關成功。

 

看好的理由如下：(1)雖然今年六、七月間的主要套牢帶就在大盤季線之上，但是經過9/4(三)用力洗盤並且打出第二隻腳，雙底型態可提供的反擊力道將會更強；(2)近期大盤與OTC指數已連續多天成交量都高於短天期所有均量，今天雖然略縮但整體而言已發展為滾量結構；(3)第三季季底作帳在即，法人、主力具備拉抬動機；(4)美國營造選舉行情，經由打壓油價抑制通膨降低生活成本，透過聯準會暴力降息2碼減輕房貸、信貸壓力，美股四大指數已有道瓊工業指數、標準普爾指數率先衝上歷史新高，那斯達克指數、費城半導體指數也向上突破「三角收斂」型態。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～聯亞(3081)、大量(3167)、鈦昇(8027)》：

 

◆光通訊：矽光子能夠減少晶片能耗，是未來半導體封裝趨勢，持續看好的指標股『光通訊磊晶廠』聯亞(3081)今天一放出禁閉就在短短10分鐘內鎖漲停改寫歷史新高，受惠中國電信相關需求好轉、美國主要客戶資本支出成長，8月營收1.07億月增1.93%、年增76.90%，主力產品800G交換器是下一代光通訊交換器重要產品，有望擴大營運動能。其餘立碁(8111)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、波若威 (3163)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、汎銓(6830)、創威(6530)、也是強勢結構，可留意輪動機會。

 

◆台積大聯盟：點名看好的『AOI及PCB鑽孔機大廠』大量(3167)、『半導體IC載具與設備供應商』博磊(3581)雙雙亮燈創新高，鈦昇(8027)、晶呈科技(4768)、瑞耘(6532)、迅得(6438)、家登(3680)…等也有大漲或創高表現。大量自今年3月起營運脫離谷底，受惠AI帶動伺服器硬體設備升級、高端PCB產品需求持續擴大，單月營收都在1.5億以上且以高階設備爲主，8月營收2.26億月增3.54%、年增高達114.73%，看好大量在前段、中段（晶圓級封裝）、後段製程都有對應的設備產品，未來在高階PCB機台營收占比可望逐步擴大，營運將逐月增溫。

 

《車用～胡連(6279)、帝寶(6605)、IET-KY(4971)》：

 

◆受惠傳統旺季以及法蘭克福汽車零配件展題材加持，近期車用族群亦有不錯表現，9/16(一)提醒留意的胡連(6279)、帝寶(6605)、順德(2351)今天齊創波段新高，IET-KY(4971)直奔漲停，茂達(6138)、劍麟(2228)以及9/22(日)周末發文【大盤再攻季線能成功? 哪些強股伺機衝衝衝?】再次提醒關注的耿鼎(1524)、貿聯-KY(3665)同步大漲，車用相關半導體股強茂(2481)、台半(5425)等也牽手猛衝，後續可留意東陽(1319)、永新-KY(4557)、健和興(3003)、怡利電(2497)、百達-KY(2236)、六暉-KY(2115)、IKKA-KY(2250)之輪動機會。

 

◆胡連為車用端子廠，目前為台灣第一大車用連接器製造商，受惠中國車廠銷量強勁，8月營收7.19億月增11.93%、年增10.68%創下七個月以來新高，持續看好中系訂單持續增加、營運動能持續升溫將帶動Q4營收挑戰歷史新高。

 

◆順德為功率導線架大廠，8月營收9.89億年增6.88%創歷年同期新高，受惠傳統旺季效應及中國電動車需求回升，第三季與第四季車用導線架出貨逐步升溫，並成功開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，已切入輝達、超微等供應鏈，預計明年第一季開始出貨8,000瓦PSU導線架，搶搭AI伺服器高成長列車。

 

＜多方潛力股＞

 

9/22(日)周末發文【大盤再攻季線能成功? 哪些強股伺機衝衝衝?】所列台翰(1336)、晟銘電(3013)今天同步亮燈，耿鼎(1524)、長榮(2603)、宏致(3605)、貿聯-KY(3665)、天鈺(4961)也都集體點火噴發。

 

機殼廠晟銘電，今年以來受惠AI伺服器需求強勁以及早早切入水冷機櫃領域，前8月累計營收達59億，年增48%創歷年同期新高，看好AI伺服器機殼、機櫃需求持續提升且ODM廠客戶也都釋出正向展望，Q4業績可望持續成長。

 

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