【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤如期回檔但是跌幅比預期來得重，最後一盤更是硬摜-168點直接打穿季線、頸線，主要利空來自於日本選出鷹派首相引發日股跳水、中國政府要求中企購買華為晶片取代輝達Al特供版H20晶片，加上台股恐因颱風來襲休市帶來流動性問題，導致季底作帳變成結帳。

 

今天前述兩大利空稍有淡化，首先是美國放寬AI晶片出口管制，允許輝達等企業向中東資料中心出貨，激勵輝達股價昨夜尾盤聞訊急拉由黑翻紅，接著是日股經過昨天的震撼教育後，市場預期日本政府在短期內不會採取激進政策，尤其在眾院選舉之前更將避免對股市造成負面影響，帶動今天日經指數強彈重上所有均線，也讓台股跟進反彈，終場大盤 165點收復季線、OTC指數 0.68%幾乎收復昨天跌幅。

 

當前美股結構極為強勢，其中道瓊工業指數、標準普爾指數昨夜同創歷史收盤新高，那斯達克指數穩守所有均線以及Ｗ底型態，正常而言台股理應跟著吃香喝辣，如今利空既然淡化，就看後續能否補漲跟上腳步。多頭短期最重要的防線仍看大盤9/20(五)帶量多方缺口，因為當天同時也是「長天期島狀反轉型態」（9/4～9/19為島）的起點，一旦失守就會讓大盤Ｗ底型態變成「假突破」。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～聯亞(3081)、創威(6530)、立碁(8111)》：

 

◆台北國際光電週（OPTO Taiwan）將於10/23揭幕，今年三大亮點為矽光子/全光網路、化合物半導體、光電檢測，國內外產學界將齊聚探討光通訊、光學感測及LiDAR等領域之前景。

 

◆今天矽光子CPO族群全面噴發，持續看好的指標股『光通訊磊晶廠』聯亞(3081)亮燈飆破300元大關改寫3年半新高，9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】點名看好的創威(6530)、立碁(8111)也攜手漲停同創新高，其餘上詮(3363)、映泰(2399)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、德勝(8048)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)、眾達-KY(4977)通通買氣爆棚。

 

◆(1)聯亞受惠中國電信相關需求好轉、美國主要客戶資本支出成長，8月營收1.07億月增1.93%、年增76.90%，主力產品800G交換器是下一代光通訊交換器重要產品，有望擴大營運動能；(2)上詮為光被動元件大廠，8月營收1.27億，月減5.3%但年增9.18%，累計前8月營收8.82億年增 5.43%，隨著Q2客戶拉貨逐漸回溫，下半年營運可望較上半年更佳，此外日前證實在共同封裝光學元件（CPO）與台積電、輝達合作的傳言，預計2025年完成驗證，2026年出貨；(3)眾達-KY為光通訊模組廠，8月營收1.38億月增69.1%、年增91.72%創近15個月來新高，主力產品32G光收發模組自6月起需求逐步回溫，下半年營收逐月改善，整體表現優於上半年。

 

＜多方潛力股＞

 

9/28(六)周末發文【台股築底成功捲土重來 下周誰將帶頭繼往開來?】所列致伸(4915)，受惠資訊產品及智慧物聯兩大產品應用拉抬，8月營收年月雙增，今天一根穿雲箭，帶量大漲來相見，此外松上(6156)、東和鋼鐵(2006)、勝德(3296)也一暝大一吋，股價悄悄來到短線或波段新高。

 

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