【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數同步收紅再寫歷史新高，不過今天台股受到台積電晶片禁令餘波盪漾、外資期貨淨空單飆逾5萬口歷史新高、資金轉進「川普交易」導致美股AI族群全面拉回…等利空衝擊導致跌勢擴大，大盤開低走低-547點連破五日線、十日線與月線，OTC指數同樣重挫-1.92%直逼11/1波段低點。

 

昨天台積電在「美國商務部下令禁止向大陸出貨7奈米以下晶片」利空下依然全力防守五日線，不料相關議題延燒不止，繼台積電之後據傳包括三星、英特爾、東京威力、應用材料…等多家半導體大咖也將受到禁令限制，新一波美中半導體大戰煙硝再起引爆新一輪賣壓出籠。與之相反的則是「川普交易」成為近期市場顯學，由於川普競選資金主要來自於馬斯克和幣圈金主的支持，押對寶後原本美股七巨頭中表現最差的特斯拉連日急起直追，昨夜再噴 8.96%衝上1.1兆美元市值超車台積電，比特幣也突破89,000美元登上歷史新高，更誇張的是一夜之間數位貨幣交易平台Coinbase Global 19.76%、Robinhood 7.4%，比特幣礦商MARA Holdings 29.92%、 Riot Platforms 16.86%、Canaan Inc. 41.27%，川普概念股嚴重吸金也讓AI族群相對失血連帶使得台股雪上加霜。

 

好在昨天已先提醒由於非美股市普遍欲振乏力、內資控盤的OTC指數量能增幅有限，所以操作面須把握「勿過度追高」、「鎖定量縮守支撐個股布局」、「持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節」等原則，目前上述操作策略維持不變，接下來密切留意大盤是否出現「量能再次急縮」（降至短天期所有均量之下）、「Ｋ棒慣性改變」的反轉訊號。

 

＜多方焦點股＞

 

《航運～陽明(2609)、慧洋-KY(2637)、正德(2641)》：

 

◆9/11預告『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)技術面都呈現短中期均線糾結狀態，看好將有機會突破箱型整理區間進行多頭表態，此外航空族群華航(2610)、長榮航(2618)營收成績也很亮麗，皆可留意。

 

◆而後10/26(六)周末發文【美股大咖財報將登場 台股下周誰能紅不讓?】繼續點名關注散裝航運裕民(2606)、慧洋-KY(2637)，11/2(六)周末發文【台股掃到美股颱風尾 可趁「疾風知勁草、拉回吃到飽」】再次提醒留意陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)，前述個股受惠產業進入傳統旺季、運價維持高檔，至今股價都能保持震盪走高步調，法人庫存也默默墊高。

 

◆昨天陽明、萬海同步揭曉Q3財報，單季EPS各達8.12元、6.57元，族群龍頭長榮也將於明天(11/13)開獎，外界預估Q3賺逾2個股本不難，財報利多激勵今天航運族群得以逆勢揚帆，包括正德(2641)、四維航(5608)、新興(2605)、中航(2612)…等也有逆水行舟表現。川普加徵關稅提前掀起一波拉貨潮，有助運價上揚並帶旺年底營收表現，此外明年產業可望復甦，看好無論海運或空運都還有行情可期。

 

＜多方潛力股＞

 

10/12(六)周末發文【一個台股 兩個世界 資金之所向才是獲利之方向】點名看好的神達(3706)，連續5個月營收遞增加上接手英特爾DSG（資料中心解決方案）使其一躍成為另類川普概念股（市場看好川普當選將出手救援英特爾），今天股價繼續改寫歷史新高。

 

10/26(六)周末發文【美股大咖財報將登場 台股下周誰能紅不讓?】所列東鹼(1708)、宇隆(2233)、慧洋-KY(2637)、乙盛-KY(5243)、橘子(6180)，今天通通逆勢收紅。

 

11/2(六)周末發文【台股掃到美股颱風尾 可趁「疾風知勁草、拉回吃到飽」】所列順達(3211)，前三季獲利三倍增，搭上輝達伺服器新增BBU備用電池熱潮，連續第3天攻上漲停挺進12年新高，還原權息則是改寫歷史新高。其餘陽明(2609)、長榮航(2618)以及11/9周末發文【美股帶著台股開趴 下周誰能跟著川普吃香喝辣?】再次強調看好的航運股同樣逆勢創佳績。

 

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