【賴昇楷 分析師】

＜盤勢分析＞

周二(10/31)台股大跌但是昇楷提醒「不排除是控盤者趁著FED利率決策和蘋果財報出來前刻意下殺取量清洗浮額」，而後美國聯準會暫停升息果真帶動國際股市連日勁揚，台股亦不例外。

昨天大盤突破頸線（九月下旬至十月上旬整理區間下緣）如期完成「破底翻」型態，今天續攻 110點剛剛好突破季線，雖然代表內資態度的OTC指數衝到雙重反壓位置（半年線以及9月以來形成的下降趨勢線）沒能直接突破，終場僅小漲 0.29%且留上影線，不過線形已可算是超強結構，下周稍微補量應能挑戰成功。

台股在一連串利空淬煉下如期轉為多方控盤而且強度更甚國際股市，稱得上是「走過銅人巷，練過真功夫」，搭配全球股市轉強、消費旺季來臨以及總統大選升溫，依舊看好台股第四季大有可為（即便不考慮選舉因素，台股近10年Ｑ4上漲機率也高達9成）。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～緯穎(6669)、大綜(3147)、十銓(4967)》

◆上半周『伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、營邦(3693)、旭品(3325)…等AI一線股除了泰碩(3338)因Q3本業獲利大躍進之外全面下挫，不過昇楷卻提醒「技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)…等都沒跌破關鍵支撐，不排除故意清洗浮額」，下半周多數個股果然跟著大盤「破底翻」。

◆連日提醒留意的『資訊服務』大綜(3147)、三商電(2427)…等，具備整理已久、基期偏低優勢，近期陸續接棒起風。今天大綜(3147)挾著前三季獲利2.26億，每股賺5.8元業績題材，一大早就火速攻頂；邁達特(6112) 10月營收16.22億，年增13.35%，觸及漲停挑戰半年線。另可留意凌群(2453)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、叡揚(6752)。

◆此外，『伺服器電源』群電(6412)擁產品結構與匯率雙優勢，Q3每股賺2.36元，今天一根穿雲箭突破盤局；『記憶體』十銓(4967)前三季營收首次突破百億大關，連日大漲創高，同族群之晶豪科(3006)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)…等，後續也有輪攻機會。

◆各個AI次族群仍持續輪動中，隨著Q3季報出爐，姿態強勢的『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)；『高速傳輸』凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)；『網通』啟碁 (6285)、中磊(5388)…等皆可鎖定。

 

《IC設計～聯發科(2454)、昇佳電子(6732)》

◆多頭原本的最大靠山『IC設計』族群，在大盤轉危為安後完成階段性使命，短線開始轉為漲跌互見。漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)今天都見較大獲利了結賣壓，但是仍有感測IC廠昇佳電子(6732)續衝新高（Q3受惠非蘋品牌旗艦手機備貨採用的感測器規格升級，帶動營收年增60%，稅後EPS達4.29元），龍頭聯發科(2454)更是具備：(1)第3季每股純益11.64元賺超過1個股本；(2)旗艦天璣9300將帶動Q4營運，營收看增15%，動能可望延續到2024年；(3)和輝達的合作關係將加速聯發科在汽車生態系統發展…數大優勢，而聯詠(3034)、迅杰(6243)、通嘉(3588)、原相(3227)、偉詮電(2436)、聯傑(3094)、九暘(8040)、旺玖(6233)、敦泰(3545)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、笙科(5272)、驊訊(6237)…等整理姿態亦強，因此稍作休息還有輪動機會。

◆『IP&ASIC』部分，世芯-KY(3661)前三季賺逾3個股本，今年營運挑戰新高，今天股價再寫歷史收盤新高，穩坐股王寶座；愛普(6531)法說會後繼續強攻來到波段新高，其餘M31(6643)、智原(3035)、創意(3443)亦可關注。

 

《台積大聯盟～中砂(1560)、亞翔(6139)》

◆台積電10/19法說打破市場下修資本支出傳言，今年財測目標與320億美元資本支出維持不變，並強調約七成投入先進製程技術，維持年底CoWoS產能加倍計畫，明年CoWos先進封裝產能還會比今年增加超過一倍。

◆早在9/16就發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】提醒留意的中砂(1560)，受惠半導體三奈米新規格逐漸放量，前三季每股盈餘4.8元，近兩個月來股價逐步走高，下周一(11/6)法說會前再創182波段新高；無塵室大廠亞翔(6139)手握三間晶圓代工廠超過2,100億元大單，今天同樣改寫新高，其餘萬潤(6187)、精材(3374)、家登(3680)、漢唐(2404)、均華(6640)以及CoWos概念的封測族群日月光投控(3711)、菱生(2369)、京元電子(2449)…等亦值得留意。

 

《被動元件～華新科(2492)、信昌電(6173)》

◆被動元件廠華新科(2492)第三季獲利報喜，稅後純益10.6億元，季增25.9%、年增108%，每股純益2.18元創2年單季新高，前面連續2天攻抵漲停，今天再攻125創下逾一年半新高，旗下陶瓷粉末廠信昌電(6173)、天線廠佳邦(6284)跟著續漲，集團作帳行情可期。

◆『被動元件』族群是台股本周剛冒出頭的生力軍之一，龍頭國巨(2327)、塑膠薄膜電容廠華容(5328)、電感廠今展科(6432)、電阻廠大毅(2478)、陶瓷基板九豪(6127)…等皆可留意。

 

＜多方潛力股＞

10/28(六)發文【台股還有大人罩 可趁拉回吃到飽】所列圓剛(2417)，推出搭載NVIDIA的邊緣AI運算解決方案，本周率先強攻，漢唐(2404)和國統(8936)則是雙雙創下波段新高。

10/29(日)發文【化危機為轉機 鎖定被指數下挫拖慢前進腳步的《大咖匿藏股》】所列『資訊服務』叡揚(6752)今天亮燈鎖死，『遊戲』大宇資(6111)、『電子紙&閱讀器』振曜(6143)、『成衣代工』台南(1473)同為本周強勢股。

這個周末昇楷會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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