【賴昇楷 分析師]

 

＜盤勢分析＞

上周三(11/1)盤後影音及盤後分析文都提到「先前國際股市重挫破底過程中，台股展現一枝獨秀的抗跌韌性，本周國際股市大多回穩甚至強彈，台股卻反常變得相對疲弱（大盤10/31出量重挫破底、大盤11/1在國際盤全面反彈下表現較弱），這在控盤邏輯上並不合理，最可能的原因是刻意掃停損清浮額」。

果不其然，上周四(11/2)凌晨FED暫停升息，市場對鮑爾會後發言解讀為「升息周期結束機率高」激勵全球股市強彈，大盤同樣暴衝並且完成「破底翻」型態，而後展開急行軍並且連日補量（成交量每天都高於短天期所有均量），今天延續大漲走勢 141點挑戰半年線，代表內資態度的OTC指數更是 1.62%連過半年線、下降趨勢線、頸線三重反壓。

台股在一連串利空淬煉下如期轉為多方控盤，搭配全球股市轉強、消費旺季來臨、集團作帳啟動、總統大選升溫…等有利條件，持續看好台股第四季大有可為（即便不考慮選舉因素，台股近10年Ｑ4上漲機率也高達9成）。

 

＜多方焦點股＞

《IC設計～聯發科(2454)、昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、世芯-KY(3661)》

◆上周五(11/3)多頭原本的最大靠山『IC設計』族群在台股轉危為安後完成階段性使命，短線開始轉為漲跌互見，漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)都見較大獲利了結賣壓，但是昇楷提醒「龍頭聯發科(2454)姿態仍強而且具備：(1)第3季每股純益11.64元賺超過1個股本；(2)旗艦天璣9300將帶動Q4營運，營收看增15%，動能可望延續到2024年；(3)和輝達的合作關係將加速聯發科在汽車生態系統發展…等數大優勢，族群稍作休息後還會輪動」。

◆今天『IC設計』族群果然回神扮演攻堅要角，聯發科(2454)、聯詠(3034)、昇佳電子(6732)同步改寫波段新高，衝刺車用晶片的凌陽(2401)、MUC廠金麗科(3228)攻至漲停，影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)、推出UEFI BIOS與OpenBMC解決方案支援輝達超級晶片架構設計的系微(6231)大漲，後續留意揚智(3041)、迅杰(6243)、通嘉(3588)、原相(3227)、偉詮電(2436)、聯傑(3094)、九暘(8040)、旺玖(6233)、敦泰(3545)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、笙科(5272)、驊訊(6237)…等之輪動機會。

◆『IP&ASIC』部分，世芯-KY(3661)前三季賺逾3個股本，今年營運挑戰新高，今天收在歷史新天價2,955，穩坐股王寶座；愛普(6531)法說會後也連續走揚來到420波段新高，其餘M31(6643)、智原(3035)、創意(3443)亦可關注。

 

《AI～凌群(2453)、建準(2421)》

◆上周連續提醒可留意AI之『資訊服務』族群，因為裡頭個股大多具備備整理已久或基期偏低優勢。看好股大綜(3147)挾著前三季獲利2.26億，每股賺5.8元亮眼業績，上周五(11/3)一根穿雲箭突破整理區間，今天逼近歷史高點；邁達特(6112) 10月營收16.22億，月增逾2成、年增逾1成，今天越過所有均線；凌群(2453)擁有AI、衛星應用雙題材，尾盤亮燈漲停。另可留意蠢蠢欲動的三商電(2427)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、叡揚(6752)、資通(2471)、華電網(6163)…等。

◆上周『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)、首利(1471)…等AI一線股除了泰碩之外大多成了大盤破底元凶，不過昇楷卻提醒「技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)…等都沒跌破關鍵支撐，不排除故意清洗浮額」，之後果真將功贖罪帶著大盤「破底翻」。本周緯穎(11/7)、廣達(11/10)、英業達(11/10)將舉辦法說，研調機構集邦(TrendForce)預期今年AI伺服器出貨量逾120萬台年增38%，2024年可再成長逾33%，對後市需求看法樂觀以對。

◆各個AI次族群仍持續輪動中，隨著Q3季報出爐，包括『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)；『高速傳輸』凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)；『網通』啟碁 (6285)、中磊(5388)…等皆可鎖定。

 

《台積大聯盟～精材(3374)、洋基工程(6691)》

◆台積電10/19法說打破市場下修資本支出傳言，今年財測目標與320億美元資本支出維持不變，並強調約七成投入先進製程技術，維持年底CoWoS產能加倍計畫，明年CoWos先進封裝產能還會比今年增加超過一倍。

◆9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】提醒留意的中砂(1560)，受惠半導體三奈米新規格逐漸放量，前三季每股盈餘4.8元，近兩個月來股價逐步走高，今天再創183.5波段新高；受惠台積電擴充CoWoS產能的精材(3374)，今天亦創波段新高突破頸線；無塵室工程及廠務系統供應商洋基工程(6691)前三季每股盈餘15.92元，今天收復所有均線。

◆其餘亞翔(6139)、萬潤(6187)、家登(3680)、漢唐(2404)、均華(6640)、崇越(5434)、辛耘(3583)以及CoWos概念的封測族群日月光投控(3711)、菱生(2369)、京元電子(2449)…等亦值得留意。

 

＜多方潛力股＞

11/4(六)發文【凡殺不死我的必使我更強大 台股利空淬煉出「破底翻」 這些帶頭股是優選】所列華星光(4979)、大宇資(6111)、旺矽(6223)攜手彈至波段新高。

 

11/5(日)發文【台股旺季行情啟動? 最新《大咖匿藏股》掌握強股先機】所列『耳機&揚聲器』美律(2439)、『矽晶圓』中美晶(5483)、『IC設計』敦泰(3545)、晶焱(6411)同樣創下反彈新高。

 

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