【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

今天國內外利空不少，美股方面傳出輝達高層賣股套現、對中晶片禁令繼續縮緊、高盛示警美股年末走勢震盪、蘋果iPhone因印度暴雨暫停生產…等壞消息，衝擊美股四大指數及亞股全面下挫，台股方面另傳出台積電明年縮減資本支出、美方將來台針對AI供應鏈劃紅線…等壞消息，衝擊大盤收跌-93點、OTC指數收跌-0.71%。

雖然台股今天在內外利空夾擊下拉回，台積電、AI概念股和近日強勢的生技、防疫股也都走軟（康那香(9919)、恆大(1325)、熱映(3373)…等都被關禁閉導致買盤不濟），不過台股下跌過程成交量及「委賣張數」同步萎縮，代表整體賣壓並沒失控，反倒「委買張數」於低檔出現擴增現象，暗示多頭護盤力道並沒撤守。此外，美股四大指數雖跌但是低基期的羅素2000指數卻繼續補漲勁揚，看來美股、台股都偏向漲多休息的結構，整理過後就有機會挑戰新高。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～亞力(1514)、華城(1519)、士電(1503)》

◆11/24盤後分析文提醒「重電廠亞力(1514) Q4將迎來全年業績高峰，單季獲利可望超越上半年總和，另在台電電網方面獲得竹園STATCOM變電所20億訂單，將挹注明、後年業績，且預計還有8所總金額約200億元案子」，當天亞力打出底部型態後點出「另可關注中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503)，且『綠能』族群除了重電股的獲利題材之外，經濟部11/23公告區塊開發第2期“離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點”也有選前政策拉抬效果，包括樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)、世紀鋼(9958)、合機(1618)…等亦可留意」。

◆上述個股本周陸續發動攻勢，今天亞力、華城、士電、樂事綠能集體亮燈漲停，風電的世紀風電(2072)、世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)、森崴能源(6806)同步走強。後續可留意同樣接獲台電強韌電網計畫線纜、機電標案訂單的華榮(1608)、宏泰(1612)、大山(1615)、華電(1603)…等之輪動機會。

 

《航運～新興(2605)、志信(2611)、四維航(5608)》

◆傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱帶動近期航運運價大漲（海岬型船日租金衝破4萬美元），BDI（波羅的海乾散貨指數或波羅的海綜合指數）連漲突破3,000點大關，BCI（波羅的海海岬型指數）創2021年10月下旬以來新高，帶動本周航運股全面噴出。

◆BCI指數昨天續飆 5.53%連8紅，一周漲幅 72.35%，12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】所列裕民(2606)以及新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)繼昨天齊鎖漲停後，今天持續強強滾。鐵礦砂大量出貨之後，近期鋁土礦商也追價搶船，可望推動海岬船運價一路漲至聖誕節前。

 

＜多方潛力股＞

多頭趨勢最美的風景就是「輪漲」，近期IC設計、AI、矽晶圓、被動元件、光學鏡頭、MCU、MOSFET、CIS元件、金融、塑化、生技、防疫、觀光、航運、綠能、軍工、車用、遊戲、面板…等族群輪流做莊，錯過領先衝出去的A股、B股不用氣餒，還有蓄勢待發的C、D、E…股可以賺，而且會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息，仍有個股才剛整理結束發動上攻」，這種景象在『主流族群』尤其常見。

 

12/2(六)發文【個股輪流撐竿跳 下周換誰接著飆?】所列『伺服器機殼』晟銘電(3013)連續兩天逆勢勁揚，研調機構指出第四季AI伺服器採購開始放量，明年出貨有望翻倍成長，晟銘電Q4營收有望優於Q3並帶動全年營收成長，與『電線電纜』合機(1618)、『IC封測』台星科(3265)、『網通』中磊(5388)都是本周強勢股。

12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】所列『散裝航運』裕民(2606)、『散熱&機殼』旭品(3325)、『資訊服務』倍力(6874)更是本周多頭主流。

 

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