【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

昨夜美國公布11月CPI年增3.1%符合市場預期，加上美國財長暗示經濟軟著陸機率升高，激勵美股四大指數續漲並且同創今年新高。今天OTC指數跟著美股創高，終場 0.2%悄悄逼近去年高點，然而大盤走勢仍嫌拖泥帶水，受到亞股表現欠佳以及刻意壓住周選擇權結算之力道影響，終場 18點依舊未能形成「破曉Ｋ線」。

大盤11月大漲逾1,400點，月漲幅和年漲幅在全球主要股市當中都名列前茅，然而進入12月後三度挑戰17,500大關卻都功敗垂成，腳步反而落後美股及歐股，頗有利多不漲、師老兵疲的意味，然而老話一句，就指數而言目前位置已在今年最高點附近，也已深入去年、前年的歷史高檔區，換言之絕大多數中長線套牢籌碼都已解套，多頭撐在這個區間讓想賣的都能賣個好價位，後續目標當然設在更高更遠的位置，依舊樂觀看待後續行情。

由於年底作帳、總統大選在即，預期台股高檔整理走勢有望接近尾聲，類股輪動方面，近期IC設計、AI、矽晶圓、被動元件、光學鏡頭、MCU、MOSFET、CIS元件、金融、生技、防疫、觀光、航運、綠能、重電、車用、遊戲…等族群輪流做莊，多頭可用之兵其實不少，縱使量能未出但掌握個股輪漲節奏還是有很大的獲利機會，操作上仍要好好把握。

 

＜多方焦點股＞

《AI～英業達(2356)、麗臺(2465)、啟碁(6285)》

◆12月初曾多次提醒「輝達(Nvidia)股價雖在美國政府一連串政策禁令打壓下連日回檔，但已在幾乎重疊的季線、半年線附近獲得支撐」，並點出AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。

◆昨夜輝達股價反彈逼近月線，起因是美國商務部一改先前強硬態度，釋出鬆綁晶片公司出口中國的訊號。今天台股供應鏈也由VectorMesh嵌入式神經網絡處理器獲得兩家國際IC設計大廠採用的英業達(2356)一字漲停帶頭同歡，其中又以『AI伺服器』緯創(3231)、華碩(2357)、神達(3706)、仁寶(2324)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)、青雲(5386)、撼訊(6150)、映泰(2399)；『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、力旺(3529)；『網通』啟碁(6285)、仲琦(2419)、智易(3596)、星通(3025)、中磊(5388)、海華(3694)、智邦(2345)；『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)…等表現最佳。

 

《光學～大立光(3008)、亞光(3019)、玉晶光(3406)》

◆11/18發文【多頭行情路未盡 下周強股換誰上?】點名看好筆電鏡頭大廠先進光(3362)，另提醒蟄伏已久的『光學』族群大立光(3008)、玉晶光(3406)、保勝光學(6517)、亞光(3019)、今國光(6209)、聯一光(3441)、新鉅科(3630)、佳凌(4976)…等可望輪動補漲。

◆隨後『光學』族群如期展開漲勢，近期市場傳出兩岸鏡頭指標廠大立光和舜宇光學不約而同調漲價格（手機庫存調整告一段落＋華為5G新機強勢回歸帶動），激勵整個族群再次啟動攻勢。今天一哥大立光強漲超過半根停板重回2,500元關卡，二哥玉晶光也站穩400元大關。

 

＜多方潛力股＞

12/9(六)發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】所列潛力股，今天輪到『鍵盤』精元(2387)漲停鎖死，此外『AI伺服器&PC』華碩(2357)、『PCB』健鼎(3044)攜手突破整理區間改寫波段新高，『貨櫃航』長榮(2603)、『IC封測』台星科(3265)同創波段收盤新高。

12/10(日)發文【新一輪低檔或底部股蓄勢崛起 最新《大咖匿藏股》告訴你】所列潛力股，今天也有『熱轉印膜印刷廠』森田(8410)亮燈，『電線電纜&觸控面板』洋華(3622)飆上近年新高，『光通訊』台通(8011)、『PCB』博智(8155)同創波段收盤新高。

洋華前三季毛利率36%、營益率22%(較去年同期大幅提升)，稅後EPS為2.75元。受惠台電強韌電網計畫訂單，機電產品(發電、輸電、配電等電線電纜附屬配件)需求旺盛，營收佔比已達7成以上，成為最主要的營收與獲利來源。利基型觸控面板佔比降至約25%。

 

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