【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周二、三(12/12、12/13)強調「綜合內在訊號及外部條件來看，大盤“關前整理已到尾聲”」。果不其然，上周四(12/14)大盤表態上攻，站穩前高17,463再創今年新高，也呼應11/15「台股再創今年新高已屬必然」的預告。

 

上周五(12/15)為美股四巫日，由於美股拉升到歷史高檔區結算加上聖誕長假在即，昇楷因而提醒「美股短線容易轉為休息整理，同時也會影響台股熱錢效應」，今天台股如期量縮整理，終場大盤-21點、OTC指數-0.6%。

 

儘管台股短線量縮整理，但是基於以下理由，看好波段將有機會挑戰萬八大關：(1)原先強勢股如IC設計族群一休息，立馬又有航運、鋼鐵、矽晶圓、碳權概念股…等族群接棒，多頭兵多將廣之勢未變；(2)聯準會停止升息，明年甚至進入降息循環，未來外資熱錢和長線買盤回補台股的規模仍不容小覷；(3)另有總統大選題材當靠山，政策助攻、內資點火力道理應不弱。

 

＜多方焦點股＞

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、台驊投控(2636)》

 

◆先前提到傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱，引發BDI（波羅的海乾散貨指數或波羅的海綜合指數）、BCI（波羅的海海岬型指數）狂飆，12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】點名看好之裕民(2606)也帶動新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)…等散裝航運股集體噴發。

 

◆上周五(12/15)接著提醒貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)以12/9(六)發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好之長榮為首，也有接棒表態跡象，今天隨即在「中東衝突造成多家貨櫃航商停駛紅海航線繞道好望角，估將推升海運運費飆漲」消息帶動下擴大漲勢，近期大買長榮的海運業內大戶台驊投控(2636)更是攻上漲停。

 

《鋼鐵～新鋼(2032)、海光(2038)、燁興(2007)》

 

◆上周龍頭中鋼(2002)開出2024年1月與Q1盤價，七大類鋼品全部調漲，並表示全球鋼鐵業歷過一年半調整，谷底已過，明年Q1鋼市「價升量穩」的發展態勢確立，有望喜迎金龍年商機。大成鋼(2027)也於法說釋出正向展望，目前不銹鋼價已經打底，加上德州廠冷軋新產能投產貢獻，預計明年上半年狀況可望優於今年下半年。

 

◆產業利多加上低股價、低基期優勢，今天新鋼(2032)、海光(2038)、燁興(2007)拉出第二根漲停，其餘世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)、中鴻(2014)、聚亨(2022)、威致(2028)、彰源(2030)、長榮鋼(2211)、燁輝(2023)…等也衝上波段高點。目前『鋼鐵指數』才剛突破所有均線以及中長期下降趨勢線，向上仍有空間可期。

 

《AI～華碩(2357)、宏碁(2353)、倍力(6874)》

 

◆12月初曾多次提醒「輝達(Nvidia)股價雖在美國政府一連串政策禁令打壓下連日回檔，但已在幾乎重疊的季線、半年線附近獲得支撐」，並點出AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。

 

◆上周輝達(Nvidia)、美超微(Supermicro)股價悄悄收復所有均線，超微(AMD)、英特爾(Intel)股價更是改寫新高，台股AI供應鏈隨之反彈，今天以『AI PC』華碩(2357)、宏碁(2353)、仁寶(2324)表現最搶眼。此外台灣碳權交易所預計12/22正式上線，今天除了『造紙』華紙(1905)、士紙(1903)、正隆(1904)、榮成(1909)逆勢走揚外，『AI 碳權雙題材』倍力(6874)、叡揚(6752)也有漲停及半根停板表現。

 

◆輝達(Nvidia)、超微(AMD)、谷歌(Google)相繼引爆AI浪潮，可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『AI伺服器』緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)；『伺服器散熱』健策(3653)、旭品(3325)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)；『記憶體』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、優群(3217)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁(6285)、中磊(5388)；『資訊服務』精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

就技術型態推估，大盤在不破前高17,463前提下，後續應會至少上看18000，不過個股獲利的訣竅不在精準抓到指數會漲到哪裡，而是在多頭趨勢延續下如何把握既有的強勢股漲勢及新加入輪漲行列的族群，因此持股適時「汰弱換強」是必要動作。

 

12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列『PC&NB品牌廠』宏碁(2353)、『PC&NB品牌&AI伺服器』華碩(2357)、『利基型記憶體IC設計』晶豪科(3006)、『PCB』健鼎(3044)、『學名藥&CDMO』保瑞(6472)一片紅通通。

 

12/17(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你領先掌握法人大戶愛的菜】所列『探針卡&IC測試板』雍智科技(6683)、『美容保養』曜亞(4138)、『連接器』瀚荃(8103)、『連接線』凡甲(3526)也逆勢創佳績。

 

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