【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

昨天國際股市表現不差但是台股反向下跌，今天又在美股四大指數齊漲、亞股大漲背景下繼續落後，終場大盤 58點、OTC指數 0.53%都沒能站上五日線。

本周台股受到台指期結算、外資準備放長假、部分結帳賣壓出籠…等壓抑，以致未能隨著美股連創新高，大盤在突破七月高點之後轉為「過關整理」，位階更高的OTC指數則在挑戰去年高點（也是新冠疫情後的最高點）之前進行「關前整理」。

不過根據以下理由，看好台股短線沉澱籌碼之後仍將挑戰萬八：(1)整體量能不大，尤其OTC指數成交量更是降到所有均量之下，可以排除高檔出貨的嫌疑；(2)台股往年最後一、二周的成交量都會大幅萎縮，點火力道易打折扣，所以倒不如在此讓獲利了結或結帳賣壓先出來，反可降低之後拉抬難度；(3)美股四巫日結算後的表現比預期更好，有美股當靠山就不用太擔心；(4)台股短線另有集團作帳、總統大選題材，中長線也有資金行情可期（進入降息循環、美元走貶將帶動熱錢回流新興市場）。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)》：

◆12月初多次提醒「輝達(Nvidia)股價雖在美國政府一連串政策禁令打壓下連日回檔，但已在幾乎重疊的季線、半年線附近獲得支撐」，並點出AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。

◆近期超微(AMD)、英特爾(Intel)改寫新高，輝達(Nvidia)、美超微(Supermicro)急起直追，台股AI供應鏈隨也陸續跟進，當中又以特別點名留意的『AI PC』表現最吸睛。

◆由於明年PC市場可望迎來成長，搭載Arm架構處理器的筆電也將在明年Q3問世，相關概念股以12/16(上周六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列宏碁(2353)、華碩(2357)為首發動強攻，今天宏碁衝上漲停一舉改寫12年新高，華碩更是創下25年來新高（還原權息則是歷史新高），此外仁寶(2324)、英業達(2356)、金寶(2312)、微星(2377)、神達(3706)、和碩(4938)、廣達(2382)…等也成本周人氣股。

◆輝達(Nvidia)、超微(AMD)、谷歌(Google)相繼引爆AI浪潮，可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『AI伺服器』緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)；『PC&伺服器散熱』健策(3653)、旭品(3325)；『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540)；『記憶體』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁 (6285)、中磊(5388)；『資訊服務』精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)…等。

 

《生技、防疫～恆大(1325)、毛寶(1732)、聯合(4129)》：

◆新冠疫情恐再加劇加上黴漿菌肺炎、流感等齊發，本周防疫、生技檢測概念股再度成為資金避風港，包括防疫用品製造廠恆大(1325)、毛寶(1732)、康那香(9919)；檢測相關設備廠熱映(3373)、亞諾法(4133)；醫材廠合世(1781)、瑞基(4171)；原料藥廠松瑞藥(4167)…等齊漲。

◆隨著總統大選愈來愈近，過往經驗顯示『生技』族群也有機會成為政策拉抬要角，可以留意結構仍強或轉強的生技股如聯合(4129)、明基醫(4116)、曜亞(4138)、保瑞(6472)、美時(1795)、五鼎(1733)…等。

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

◆先前傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱，引發BDI（波羅的海乾散貨指數或波羅的海綜合指數）、BCI（波羅的海海岬型指數）狂飆，點名看好之裕民(2606)帶動新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)、慧洋-KY(2637)…等散裝航運股集體噴發。12/9(六)繼續發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好以長榮為首的貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)有望接著表現。

◆本周長榮在「中東衝突造成紅海航線停駛，推升海運運費飆漲」消息激勵下如期發動攻勢，今天改寫148波段新高，帶領陽明、萬海跟漲，近期大買長榮的海運業內大戶台驊投控(2636)則是漲多休息。

 

＜多方潛力股＞

就技術型態推估，大盤在不破前高17,463前提下，後續應會至少上看18,000，不過個股獲利的訣竅不在精準抓到指數會漲到哪裡，而是在多頭趨勢延續下如何把握既有的強勢股漲勢及新加入輪漲行列的族群，因此持股適時「汰弱換強」是必要動作。

 

12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列『PC&NB品牌廠』宏碁(2353)、『PC&NB品牌&AI伺服器』華碩(2357)都成本周台股多頭主帥。

 

12/17(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你領先掌握法人大戶愛的菜】所列『射頻模組』立積(4968)今天亮燈鎖死，『美容保養』曜亞(4138)、『連接器』瀚荃(8103)、『連接線』凡甲(3526)、『矽晶圓』台勝科(3532)、『探針卡&IC測試板』雍智科技(6683)也是本周強勢股代表。

 

立積為射頻IC廠，是全球主要WiFi射頻前端元件供應商之一，已通過博通、高通、聯發科及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證。聯發科WiFi 7晶片明年將拿下更多手機、平板及筆電等品牌客戶訂單，公司可望吃下搭配主晶片使用的射頻前端模組訂單，帶動2024年業績谷底翻揚。

 

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