【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

上周五(12/22)提醒「台股選在外資開始放假之時形成“破曉Ｋ線”，因此預期下周即使外資放假仍有表現機會」，本周台股一如所料走強，今天大盤收漲 18點再創17,928今年新高，延續「破曉Ｋ線」形成以來天天有高點的強勢慣性，「萬八」已經近在眼前，OTC指數-0.35%表現雖然較弱，但卻距離去年高點（也是新冠疫情後的最高點）更為接近，結構亦屬強勢格局。

台股今年最後一周表現強勁不出所料，而且還有幾個錦上添花的好現象：(1)昨夜美股四大指數雖然只是小漲，不過道瓊與費半指數都創歷史新高，標準普爾與那斯達克指數也創今年新高，美股超強正是台股最硬靠山；(2)外資年末回補力道遠比往年來得積極（本周已經買了733億，12月已經買了1,680億，刷新歷年同月買超紀錄），台幣近期也成最強亞幣（儘管今天台股震盪幅度有限，台幣照樣強升）。

目前外資卡位元月行情、紅包行情意圖相當明顯，下周1/2起還有外資主力部隊歸隊，部分投信在月中結帳後也開始布局明年第一季，加上總統大選政策加持，持續看好台股Q1以中小型股為主角的「紅包行情」好戲將如期上演。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～神達(3706)、健策(3653)、華邦電(2344)》：

◆本周『AI PC』概念股成為台股多方主流，其中又以12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】點名看好的宏碁(2353)、華碩(2357)馬首是瞻，今天宏碁創56.3新高、華碩創502新高，點名不到兩周時間分別大漲 52%、 24%。上周五(12/22)YT影音提醒鎖定的電競品牌廠微星(2377)本周也立馬衝高近11%，離前高不遠了，本周二(12/26)YT影音提醒「還有系統廠會崛起，看好處在中期低檔區的神達(3706)、精英(2331)」，今天神達率先一根穿雲箭，衝出底部來相見，電子五哥當中的仁寶(2324)、和碩(4938)表現同樣可圈可點。

◆電子五哥中的英業達(2356)、緯創(3231)、廣達(2382)雖然腳步相對落後，但提醒「以緯創明年預估EPS達6.5元來說，本益比僅約15倍，廣達明年預估EPS挑戰12元以上獲利成長達50%，本益比僅約16.5倍，加上技術面整理築底已久，接下來亦可關注。其他像是『AI伺服器』緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)、尼得科超眾(6230)、萬在(4543)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)；『PCB&CCL』博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)也有類似情形」。今天立馬見到神達、廣運、尼得科超眾、健策、泰碩…等群起而攻。

◆『AI PC』在硬體之外也可鎖定『軟硬體系統整合』訊連(5203)、中菲(5403)、華電網(6163)、精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)、緯軟(4953)、安碁資訊(6690)以及『AI PC概念股』茂達(6138)、矽力-KY(6415)、偉詮電(2436)、立積(4968)、來頡(6799)、義隆(2458)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、精元(2387)…等。其中的『電源管理IC』矽力-KY(6415)、『電源管理IC & MOSFET』力智(6719)特別於12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】點名留意，今天雙雙大漲衝上新高。

◆本周表現亦佳的『記憶體』族群，今天輪到華邦電(2344)帶頭衝上新高，在NOR Flash掀起記憶體新一波漲價潮背景下，可持續鎖定『利基型記憶體IC』晶豪科(3006)、『DRAM』旺宏(2337)、南亞科(2408)、『半導體材料暨再生晶圓』中砂(1560)、『記憶體模組廠』品安(8088)、商丞(8277)、十銓(4967)、威剛(3260)、『NAND控制IC廠』點序(6485)、『Nand flash模組以及控制晶片廠』群聯(8299)、『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、『利基型記憶體IC』鈺創(5351)。

◆近期AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍；(7)超微(AMD)與英特爾(Intel) 12月分別推出AI行動處理器Ryzen 8040與Meteor Lake。可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁(6285)、中磊(5388)、正基(6546)；『先進封裝』弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、均華(6640)…等。

 

《綠能～華城(1519)、士電(1503)、樂事綠能(1529)》

◆11/24指出「總統大選進入倒數，與政策息息相關的重電族群可望有所表現，特別留意重電廠亞力(1514) Q4將迎來全年業績高峰，單季獲利可望超越上半年總和，另在台電電網方面獲得竹園STATCOM變電所20億訂單將挹注明、後年業績，且預計還有8所總金額約200億元案子」。當天亞力打出底部型態接著提醒「另可關注華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)以及同樣接獲台電強韌電網計畫線纜、機電標案訂單的華榮(1608)、宏泰(1612)、大山(1615)、華電(1603)…等之輪動機會。而『綠能』族群除了重電股的獲利題材之外，經濟部11/23公告區塊開發第2期“離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點”也有選前政策拉抬效果，包括樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)、世紀鋼(9958)、合機(1618)…等亦可留意」。

◆之後亞力漲逾6成改寫新天價獲利一趟，其他個股跟進拉出一波行情，今天在華城(1519)、士電(1503)、億泰(1616)漲停下激勵整個族群再次全線開火。猶記去年Q4曾言「每年Q4到隔年Q1是台股傳統旺季，會漲到跌破市場眼鏡、漲到讓人不敢相信的強勢股往往就誕生在Q4」，當時點名的『重電設備』華城(1519)及『伺服器機殼』營邦(3693)，今年雙雙大波段漲幅超過600%。

◆華城於先前法說會曾指出三大成長動能來自於台電強韌電網計畫、外銷事業、綠能需求。目前除了台電強韌電網計畫持續發酵外，外銷事業受惠美國基礎建設法案、削減通膨法案帶動變壓器出貨強勁，今年外銷事業比重更是提升至36%，明年有望突破4成，在訂單滿手的情況下，市場看好明年營運有機會雙位數成長。

 

＜多方潛力股＞

先前就技術型態推估大盤至少上看18,000，今天已經近在咫尺，不過個股獲利的訣竅不在精準抓到指數會漲到哪裡，而是在多頭趨勢延續下如何把握既有的強勢股漲勢及新加入輪漲行列的族群，因此持股適時「汰弱換強」仍是必要動作。

12/23(六)發文【內資結帳完畢 逐步布局2024看好股 哪些好股可搭轎?】所列『工具機&機器人』上銀(2049)、『觸控IC&觸控板模組』義隆(2458)…等本周皆隨大盤改寫新高。

12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】所列潛力股，更有『電源管理IC』矽力-KY(6415)、『電源管理IC & MOSFET』力智(6719)、『液晶面板』友達(2409)、群創(3481)成為盤面飆股。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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