【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

上周五(12/22)提醒「台股選在外資開始放假之時形成“破曉Ｋ線”，因此預期下周即使外資放假仍有表現機會」。

本周台股天天有高點一如所料走強，今天來到2023封關日，大盤 20點，高點17,945，收盤17,930都創今年新高，如期完成Happy Ending，OTC指數 0.04%表現雖然較弱，但卻距離去年高點（也是新冠疫情後的最高點）更為接近，位階其實不低。

昨夜美股四大指數雖然僅小漲小跌，不過道瓊與費半指數都再創歷史新高，標準普爾與那斯達克指數也已逼近歷史高點，下周台股開紅盤後若能比照辦理還有不小補漲空間可期（大盤距離歷史高點18,619約有700點），加上總統大選題材持續加持、外資正式歸隊有利補量，依舊看好台股Q1以中小型股為主角的「紅包行情」好戲將如期上演。

 

＜多方焦點股＞

《AI～廣達(2382)、奇鋐(3017)、凌陽創新(5236)》：

◆本周『AI PC』概念股以12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】點名看好的宏碁(2353)、華碩(2357)為首成為台股多方主流，宏碁、華碩點名不到兩周分別大漲 52%、 24%。今天雙Ａ稍事休息，但立馬又有上周五(12/22)YT影音提醒鎖定的電競品牌廠微星(2377)接棒創高。

◆其餘看好的『AI PC概念股』茂達(6138)、矽力-KY(6415)、偉詮電(2436)、立積(4968)、來頡(6799)、義隆(2458)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、精元(2387)當中，於12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】特別點名的『電源管理IC』矽力-KY、『電源管理IC & MOSFET』力智，本周也旺到不行，今天又有凌陽創新接棒起風。凌陽創新影像處理晶片(ISP)前三季EPS為5.28元，今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用，搶食AI邊緣運算商機。

◆電子五哥中的仁寶(2324)、和碩(4938)近期表現同樣可圈可點，昇楷也進一步提醒「英業達(2356)、緯創(3231)、廣達(2382)雖然腳步相對落後，但以緯創明年預估EPS達6.5元來說，本益比僅約15倍，廣達明年預估EPS挑戰12元以上獲利成長達50%，本益比僅約16.5倍，加上技術面整理築底已久，接下來亦可關注。其他像是『AI伺服器』緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)、精英(2331)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)、尼得科超眾(6230)、萬在(4543)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)；『PCB&CCL』博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)也有類似情形」。果不期然，這幾天立馬見到奇鋐、群電、神達、廣運、尼得科超眾、健策、泰碩、緯創、廣達…等陸續走強，有機會成為Q1行情的中流砥柱。

◆回顧2023年，受惠ChatGPT掀起的AI浪潮，以廣達、緯創為首的AI伺服器，以世芯-KY、創意為首的AI ASIC，股價漲幅都是倍數起跳。展望2024年，微軟Win 12將於6月上市預計導入大量AI技術、英特爾明後年將推動超過1億台AI PC出貨，看好AI的擴效應將進入爆發階段，也勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用傾巢而出，並逐步推升伺服器、高速網路、雲端、邊緣運算裝置等軟硬體需求，台股在以半導體爲首的科技股帶頭下有望迎來下一波大行情，可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁(6285)、中磊(5388)、正基(6546)；『記憶體』華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、晶豪科(3006)、中砂(1560)、品安(8088)、商丞(8277)、十銓(4967)、威剛(3260)、點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、鈺創(5351)；『先進封裝』弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、均華(6640)；『軟硬體系統整合』訊連(5203)、中菲(5403)、華電網(6163)、精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)、緯軟(4953)、安碁資訊(6690)…等。

 

《觀光～富野(2736)、鳳凰(5706)、雲品(2748)》：

◆11中上旬指出『觀光』有望成為選前政策作多族群，隨後便在「兩岸觀光解禁」加持、「2023台灣觀光高峰論壇」助陣下發動一波漲勢。

◆今天『觀光』族群又在「國旅補助新制元旦開跑，每人1天最高1,500元」政策題材助攻下紅光滿面，富野(2736)鎖上漲停，夏都(2722)、燦星旅(2719)、鳳凰(5706)、雲品(2748)、王品(2727)、寒舍(2739)…等全面走揚。餐飲旺季來臨 國旅政策利多，『觀光』族群仍有元月行情可期。

 

＜多方潛力股＞

12/23(六)發文【內資結帳完畢 逐步布局2024看好股 哪些好股可搭轎?】所列『工具機&機器人』上銀(2049)、『觸控IC&觸控板模組』義隆(2458)…等本周皆隨大盤改寫新高。

12/24(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】所列潛力股，更有『電源管理IC』矽力-KY(6415)、『電源管理IC & MOSFET』力智(6719)、『液晶面板』友達(2409)、群創(3481)成為盤面飆股。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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