【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

元旦期間國際環境不平靜（日本發生大地震、紅海危機再起、俄烏戰事加劇），昨夜美股又因蘋果遭到降評帶動科技股全面重挫，美債殖利率也因12月非農業就業報告即將於1/5公布而急升（上月美國非農就業新增人數已高於預期，市場擔心若是本月勞動市場依然吃緊，期待聯準會3月降息恐有變數），台股今天又被利空拖下水，終場大盤-294點、OTC指數-0.93%雙雙摜破月線。

昨天台股出現高檔「陰線吞噬」型態，今天續由台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、大立光(3008)、緯穎(6669)、國巨(2327)、欣興(3037)、南亞科(2408)…等電子權值股領跌延續拉回走勢，然而下跌過程大盤成交量還是低於月均量，OTC指數成交量甚至低於短天期所有均量，換言之高檔依舊不見明顯出貨量，因此仍視短線回檔為漲多整理。

台股2024才剛開年就遇連續下跌澆冷水，市場難免擔心是否會重蹈2022年初自「萬八」起跌的覆轍，但就目前利率政策、景氣環境來看其實都與當時存在頗大的差異，估計多頭趨勢不會輕易因為短線急跌而改變，遇到利空拉回反而是逢低切入好股票的最佳機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～精英(2331)、凌陽創新(5236)、智原(3035)》：

◆封關前最熱門的AI領漲股本周普遍漲多拉回，『IC設計』龍頭聯發科將於明天除息，今天棄息賣壓持續湧現，『AI PC』概念股宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、矽力-KY(6415)…等也持續修正偏大的正乖離，不過12/22(五)YT影音看好「還有處在中期低檔區之系統廠會崛起」的精英(2331)和上周點名「硬體之外也可鎖定」的『AI PC～影像處理IC』凌陽創新(5236)、『軟硬體系統整合』華電網(6163)、精誠(6214)、安碁資訊(6690)、中菲(5403)、零壹(3029)以及『AI高價股』世芯-KY(3661)、M31(6643)，都成為本周以來抗跌甚至逆勢走揚的強勢股。

◆凌陽創新影像處理晶片(ISP)前三季EPS為5.28元，今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用，搶食AI邊緣運算商機。世芯-KY兩大美系客戶訂單動能強勁，獲法人調高評等，今年營收、獲利有望再創新高。M31基礎元件、高速傳輸兩大IP業務持續增溫，亦有指標客戶洽談先進製程IP，營運前景可期。

◆此外，AI族群中像是廣達(2382)、英業達(2356)…等中期整理已久的一線股，目前本益比相對不高且本周股價相對有撐（皆守月線），其他類似結構的還有『AI伺服器』華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)、尼得科超眾(6230)；『伺服器電源』光寶科(2301)、群電(6412)，有機會成為台股Q1的中流砥柱。

◆美國CES展（消費性電子展）將於下周登場，預期各家廠商都會推出最新產品，主流族群可望持續受惠，逢回趁機卡位，可以關注『IP&ASIC』晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)；『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、品安(8088)、宇瞻(8271)、華邦電(2344)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、研揚(6579)；『網通』啟碁(6285)、中磊(5388)、海華(3694)、正基(6546)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、優群(3217)；『先進封裝』弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、均華(6640)、鈦昇(8027)…等。

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

◆12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】點名看好散裝航運裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)…等可望受惠傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱，隨後散裝航運股果真跟著BDI、BCI指數狂飆。

◆12/9(六)接著發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也有接棒表態跡象，隨後如期在「紅海航線停駛，海運運費飆漲」消息帶動下買氣爆棚。

◆本周長榮連續逆勢創高，在中東緊張情勢升高 航運巨頭馬士基暫停紅海航線 SCFI（上海出口集裝箱運價指數）上周飆漲40%等諸多題材帶動下，航運股成為台股撐盤要角。

 

＜多方潛力股＞

12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】所列愛普(6531)、勤誠(8210)今天逆勢上攻，廣達(2382)、奇鋐(3017)、泰碩(3338)、神達(3706)、安格(6684)在經過中期整理過後，本周表現也相對有撐。

1/1(一)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你2024賺得好采頭】所列『光學鏡頭』玉晶光(3406)、『變壓器及電感線圈』耀勝(3207)、『散熱模組』力致(3483)、『光收發模組』光聖(6442)也極為抗跌甚至逆勢走高，『網通』普萊德(6263)更是本周強勢股代表。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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