【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

2024開年以來美股、台股同步「開門黑」，昨夜美股續跌（聯準會公布12月會議紀要，部分官員表示不排除再次升息；巴克萊銀行調降蘋果評等，科技股持續跳水）帶動今天台股跟跌，不過大盤成交量2,768億已掉到短天期所有均量之下，說明賣壓逐漸獲得去化，指數收盤僅小跌-9點明顯強於國際盤也暗示護盤力量啟動，仍嫌美中不足的是上市櫃漲跌家數比例尚未扭轉，OTC指數-0.7%也未轉為相對強勢，因此短線還需見到「破曉Ｋ線」才算正式止穩。

站在波段角度而言，自去年12月中旬以來大盤與OTC指數成交量始終沒有突破短天期各均量，既然高檔不見出貨量，代表去年年末的拉升並非逃命波，開年後的下跌可以視為漲多修正，不至於重蹈2022年初自「萬八」起跌的覆轍。且在類股輪動方面，雖然電子股成為台股短線拖油瓶，然而航運、紡織、鋼鐵、防疫、金融…等相繼挺身撐盤，顯示多頭依舊不乏可用之兵。

假使1/5美國公布的12月非農就業報告不要太過意外（美國上月公布11月非農業就業新增人數19.9萬人大幅高於市場預期，所以這次的就業報告更引市場關注也提前帶出一些賣壓），搭配1月又是美國財報公布季度（目前市場普遍看好可望優於預期），估計最快下周美股便有機會帶著台股止穩，當然屆時仍要以「破曉Ｋ線」作為確認訊號。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、南亞科(2408)、群電(6412)》：

◆封關前最熱門的AI領漲股本周普遍漲多拉回，今天『AI PC』宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、矽力-KY(6415)…等持續修正偏大的正乖離，不過先前湧現棄息賣壓的『IC設計』龍頭聯發科(2454)今天除息後開始嘗試量縮止穩，而上周點名「處在中期低檔區之系統廠」精英(2331)、「硬體之外也可鎖定」的『AI PC～影像處理IC』凌陽創新(5236)、『軟硬體系統整合』華電網(6163)、精誠(6214)、安碁資訊(6690)、中菲(5403)、零壹(3029)以及『AI高價股』世芯-KY(3661)、M31(6643)，本周走勢其實相當抗跌甚至逆勢走揚，類股輪動仍屬健康。

◆此外，上周以來持續指出AI族群中像是廣達(2382)、英業達(2356)…等中期整理已久的一線股，目前本益比相對不高且股價相對有撐（本周皆守月線），今天也見帶頭反彈現象。

◆美國CES展（消費性電子展）將於下周登場，預期各家廠商都會推出最新產品，主流族群可望持續受惠，逢回趁機卡位，可以關注『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)；『AI伺服器』華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)；『伺服器電源』光寶科(2301)、群電(6412)；『記憶體』南亞科(2408)、點序(6485)、群聯(8299)、品安(8088)、華邦電(2344)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、研揚(6579)；『網通』啟碁(6285)、中磊(5388)、海華(3694)、正基(6546)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、優群(3217)；『先進封裝』辛耘(3583)、萬潤(6187)、均華(6640)、鈦昇(8027)…等。

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

◆12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】點名看好散裝航運裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)…等可望受惠傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱，隨後散裝航運股果真跟著BDI、BCI指數狂飆。

◆12/9(六)接著發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也有接棒表態跡象，隨後如期在「紅海航線停駛，海運運費飆漲」消息帶動下買氣爆棚，大買長榮的海運業內大戶台驊投控(2636)跟著吃香喝辣。

◆在中東地緣政治風險未見降溫 全球沒有航商敢行經紅海 歐洲線報價續漲 SCFI（上海出口集裝箱運價指數）上周飆漲40% 上海集運指數期貨漲停…等諸多題材帶動下，本周航運股成為台股多頭主帥。今天長榮續創165波段新高，陽明跟進創高，成交值分別位居台股冠亞軍，另有榮運(2607)、志信(2611)鎖上漲停。

 

＜多方潛力股＞

12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】所列廣達(2382)、愛普(6531)分別經過中期整理、高檔整理，本周表現相對有撐。

1/1(一)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你2024賺得好采頭】所列『光學鏡頭』玉晶光(3406)、『變壓器及電感線圈』耀勝(3207)、『散熱模組』力致(3483)、『PCB&CCL』台燿(6274)，本周也極為抗跌甚至逆勢走高。

 

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