【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股2023年在最高點封關是個Happy Ending，不過2024開年以來國際環境不平靜（日本發生大地震、紅海危機再起、俄烏戰事加劇），美股又因蘋果遭到巴克萊銀行降評帶動科技股全面重挫，美債殖利率也因聯準會部分官員表示不排除再次升息而急升，導致開年第一周全球股市都先來個震撼教育，台股大盤單周急跌-411點，周Ｋ線出現「黃昏K線」且呈現量縮的「陰線吞噬」型態，結構呈現「中多趨勢不變，短線漲多修正」格局。

上周提過台股短線若要展開較強多頭反擊起碼要見日Ｋ線形成「破曉Ｋ線」，可先關注美國12月非農就業報告和12月CPI通膨數據公布後能否帶來轉折契機。上周五(1/5)美股反彈但非農數據比市場預期強勁壓抑了反彈幅度（非農就業新增21.6萬人高於預期的17萬人），以致今天台股雖然跟著反彈但幅度同樣有限，大盤僅小漲 53點，OTC指數甚至開高走低收跌-0.02%。

今天台股「破曉Ｋ線」訊號功敗垂成，接下來就看1/11(四)美國公布12月CPI通膨數據能否扭轉局面（即消費者物價指數，市場預估會較11月略增，但下個月有望降到3%以下成為近3年首見的2字頭通膨），如果沒出現令人意外的數據，搭配1月又是美國財報公布季度（目前市場普遍看好可望優於預期），台股多頭便有機會在美股氛圍好轉下展開反擊甚至啟動「紅包行情」。

但不管台股短線如何整理，應不至於重蹈2022年初自「萬八」大波段起跌的覆轍，理由有三：(1)時空背景不同，目前利率政策、景氣環境皆與當時存在頗大差異；(2)去年12月中旬以來大盤與OTC指數成交量始終沒有超過短天期各均量，高檔不見出貨量意謂去年年末的拉升並非逃命波，多頭趨勢就此反轉機率低；(3)大盤本波高點17,956相當接近2022/1/5的歷史最高點18,619，OTC指數距離更加接近，純就指數觀點可以說台股中長線套牢籌碼幾乎已完全解套，多頭此舉當然不會是佛心來的，邏輯上後續還會創新高，差別只在於創新高的路徑會怎麼走罷了。

預期台股波段終將突破「萬八」、歷史高點，尤其第一季的傳統好戲就是內資主導的「紅包行情」，屬於作夢行情的延伸，特色是中小型股活蹦亂跳，看好總統大選後有望逐漸出現暖身動作。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～藍天(2362)、安格(6684)、邁達特(6112)》：

◆封關前最熱門的AI領漲股上周普遍漲多拉回，不過仍有藍天(2362)接棒補漲，不理外資連日賣超，Q4營運拚雙增，今天再攻漲停48.85元創下2015年5月以來新高，12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】看好的安格(6684)，今天也率先改寫87.4波段新高。而點名「硬體之外也可鎖定」的『軟硬體系統整合』中菲(5403)、零壹(3029)、邁達特(6112)、華電網(6163)、精誠(6214)、安碁資訊(6690)以及『AI高價股』世芯-KY(3661)、M31(6643)也成盤面強勢股，整體AI族群輪動仍屬健康。

◆美國CES展（消費性電子展）明日(1/9)將登場，今天宏碁(2353)、緯創(3231)、仁寶(2324)、英業達(2356)、微星(2377)…等攜手反彈。由於電子五哥本周將陸續公布12月營收以及最新展望，且如廣達(2382)等中期整理已久的一線股目前本益比不高，近期股價也相對有撐，短線可多關注。

◆預計AI在CES 2024展中將成主要焦點，各家廠商都會推出更多加入AI功能的新產品，主流族群可望持續受惠，前述個股外亦可關注『AI伺服器』華擎(3515)、神達(3706)；『IP&ASIC』晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)；『電源』通嘉(3588)、光寶科(2301)、群電(6412)；『記憶體』南亞科(2408)、點序(6485)、群聯(8299)、品安(8088)、華邦電(2344)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、研揚(6579)；『網通』啟碁(6285)、星通(3025)、中磊(5388)、海華(3694)、正基(6546)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、優群(3217)；『先進封裝』辛耘(3583)、萬潤(6187)、均華(6640)、鈦昇(8027)…等。

 

《面板～友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)》：

 

◆12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】看好『液晶面板』友達(2409)、群創(3481)有表現機會，隨後如期發動攻勢。

◆研調機構集邦科技(TrendForce)報告顯示，32吋、43吋電視面板價格可望於1月提前止跌，且Q2起美洲盃足球賽、歐洲足球錦標賽、巴黎奧運等世界級賽事陸續展開，可望帶動電視面板備貨需求。今天面板雙虎持續上攻，群創、友達成交量稱冠台股，彩晶(6116)、富采(3714)跟著價漲量增。

 

《觀光～雲品(2748)、寒舍(2739)、雄獅(2731)》：

◆11中上旬指出『觀光』有望成為選前政策作多族群，隨後便在「兩岸觀光解禁」加持、「2023台灣觀光高峰論壇」助陣下發動一波漲勢。

◆開年後提醒「觀光族群仍有元月行情可期」，果真在「國旅補助新制元旦開跑，每人1天最高1,500元」政策題材助攻下紅光滿面，餐飲旺季來臨 國旅政策利多，今天又有雲品(2748)、寒舍(2739)、山富(2743)、富野(2736)、夏都(2722)、雄獅(2731)、王品(2727)…等群起而攻。

 

＜多方潛力股＞

1/6(六)發文【換檔再上更有利 紅包行情仍可期 帶頭強股看這裡】所列美時(1795)、精誠(6214)、世紀鋼(9958)、擎邦(6122)沿五日線逐日墊高。

 

1/7(日)發文【多頭沒落跑 疾風知勁草 最新《大咖匿藏股》讓你拉回吃到飽】更有『電源&機殼』偉訓(3032)、『光纖收發模組&系統模組封裝』訊芯(6451)放量大漲。

 

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