【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，通膨數字高於市場預期的3.2%加上聯準會官員再次放鷹引發美股一度急跌，不過隨後四大指數通通拉尾，終場留長下影線小漲小跌而且美債反應亦不激烈，顯示美股多頭之勢依舊強勁。

台股則是受到周末即將舉行總統大選影響，今天現貨見到「委賣張數」擴增現象，期貨見到價差轉弱現象，說明盤面還是有擔心選舉變數的賣壓以及避險力道，終場大盤-32點、OTC指數-0.54%。

今天大盤與OTC指數大約回吐昨天彈幅的一半，屬於「價跌量縮」的正向結構且未破壞昨天形成「破曉Ｋ線」以來的短線多頭慣性，因此預期選後不確定性消除還有補漲機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、愛普(6531)、M31(6643)》：

◆昨夜美股AI領頭羊輝達(NVIDIA)連續第4天改寫歷史新天價，相關人工智慧指標股超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)同樣改寫歷史新高或波段新高，AI伺服器美超微(Supermicro)創歷史新高後稍事休息也屬超強結構。

◆年前12/29(五)提醒『AI PC』概念股宏碁 (2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、矽力-KY(6415)…等短線正乖離已拉大，反倒可以留意中期整理已久或本益比已低的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)、精英(2331)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325)、廣運(6125)、尼得科超眾(6230)、萬在(4543)；『伺服器電源』群電(6412)；『PCB&CCL』博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)…等，近幾天已有不少個股突破中期下降趨勢線或整理型態，有望脫穎而出。

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】所列安格(6684)，今年以來偕同母公司神盾(6462)以及集團股安國(8054)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)強勢走高（神盾集團轉型IP矽智財領域，法說會表示進軍AI PC領域，業績可望迎來大爆發，估計每年營收都有雙位數成長，3年成長1倍、5年成長3倍），今天改寫新高後與同樣點名看好的巨有科技(8277)、金麗科(3228)、智原(3035)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)…等攜手稍事休息，但是仍有愛普(6531)、M31(6643)…等接棒帶頭。

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

◆美英對葉門發動空襲，紅海緊張情勢升溫，全球最大航運公司地中海航運布下周調漲運價。紅海危機之外，巴拿馬運河也因乾旱問題造成塞港，可能迫使石油及穀物運輸繞道而行。

◆今天資金重回航運族群，航運類股資金占比升至9.5%，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)皆成盤面撐盤要角，不過近期航運族群受到消息面影響比較大，需要嚴設停損停利。

 

《軍工～寶一(8222)、雷虎(8033)、jpp-KY(5284)》

◆選前包含重電、太陽能、生技、軍工航太…等族群都有押寶買盤進駐，指標股如『重電』華城(1519)、亞力(1514)；『太陽能』雲豹能源(6869)：『生技』順藥(6535)、保瑞(6472)…等。

◆今天以『軍工』族群表現最為整齊，如『航太發動機零組件』寶一(8222)、『無人機』雷虎(8033)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)…等。

 

＜多方潛力股＞

1/7(日)發文【多頭沒落跑 疾風知勁草 最新《大咖匿藏股》讓你拉回吃到飽】所列潛力股，本周包括『光纖收發模組&系統模組封裝』訊芯(6451)、『電源&機殼』偉訓(3032)、『測試介面與半導體設備』旺矽(6223)都成台股多方領頭羊，今天也有『新藥研發商』中裕(4147)獲買盤點火。

訊芯越南北江廠量產、手機市況回溫及掌握多家800G光收發模組代工大訂單，今年公司營運將成長10%以上。AI帶動資料中心高速傳輸需求，在進入800G規格後，CPO(共同封裝光學元件)已成不可或缺的技術，與「博通」結盟開發的CPO產品已經進入送樣階段，明年可望放量貢獻營收。

1/6(六)發文【換檔再上更有利 紅包行情仍可期 帶頭強股看這裡】所列潛力股，今天保瑞(6472)亦獲買盤押寶逆勢上漲，本周以來則以智原(3035)表現最猛，創下425歷史新天價，今年IP及NRE（委託設計）營收將續創新高，加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲，有助今年量產業績。去年下半年先進封裝已接到數個專案，今年有望轉進量產，加上先進製程與加入Arm生態系發酵下，相關效益今明年將陸續顯現。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance