【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

選後台股不確定因素解除，不過兩岸地緣政治風險卻是明顯升溫，市場盛傳中國可能終止ECFA甚至啟動貿易戰，使得部分外資急速撤出金融市場造成本周股匯雙殺，今天大盤續挫-185點摜破季線，OTC指數也被拖下水-1.55%。

目前大盤摜破季線並且失守去年高點頸線位置，短線頭部成形恐讓整理時間拉長，但在一片肅殺氛圍下，盤面卻有幾個跡象顯示多頭火種仍在：(1)外資大砍現貨，但是跌點並不相稱，例如周一(1/15)賣91億而大盤上漲，周二(1/16)賣451億而大盤跌不到200點，今天(1/17)更是狂倒782億而大盤跌勢縮小到185點，說明護盤力道逐漸加大；(2)選前外資建立期貨避險部位不小，本周趁著利空用力摜壓，不過次月期指周一(1/15)價差由逆轉正，周二(1/16)正價差擴大，今天(1/17)正價差明顯擴大；(3)台股本身利空之外，南北韓緊張態勢也在升級，紅海危機更是越演越烈，但從金價、油價反應都不大來看，上述危機應屬可控，此外美股姿態偏高亦可為台股提供一定支撐。

綜上所述加上政府各大部會開始動起來（央行進場穩匯、公股行庫進場護盤、金管會出面喊話），估計外資出逃賣壓和內資護盤力量經過充分換手後，台股還有補漲機會，520總統就職前應會盡力營造行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～神盾(6462)、安格(6684)、萬潤(6187)》：

◆近期美股相關人工智慧指標股包括微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、美超微(Supermicro)…等紛紛改寫波段甚至歷史新高。昨夜AI領頭羊輝達(NVIDIA)更是再登歷史新天價、超微(AMD)猛噴8%亦創波段新高。

◆年前12/29(五)提醒『AI PC』概念股宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、矽力-KY(6415)…等短線正乖離已經拉大，反倒可以留意中期整理已久或是本益比已低的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、廣運(6125)；『伺服器電源』群電(6412)；『PCB&CCL』博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)…等。

◆上列個股本周選後走勢確實相對穩健，甚至已有不少個股突破中期下降趨勢線或整理型態，值得持續關注。其中指標股緯創、廣達都看好AI伺服器後市，緯創表示今年AI伺服器將有超過雙位數成長，廣達表示如果CoWos產能能開出來，最快Q2就能貢獻營收，H2則有顯著貢獻。

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好安格(6684)可望偕同母公司神盾(6462)以及集團股迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)迎來業績大爆發。神盾集團轉型IP矽智財領域，法說會表示進軍AI PC領域，估計每年營收都有雙位數成長，3年成長1倍、5年成長3倍，另芯鼎車用影像ISP產品打入相關市場，營運將加速重返成長軌道，有機會在2025年搶進先進駕駛輔助系統(ADAS)市場。

◆今年以來神盾集團果真成為盤面最剽悍的飆股，今天安格與神盾照樣不甩台股利空持續衝高。先前同樣點名看好的巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)…等也是短線強勢股代表。

◆摩根史丹利證券指出，蘋果3奈米晶片持續稀釋毛利率加上5奈米機台轉換，看衰台積電全年毛利率恐下探至52%附近，失守公司提出的長期53%以上毛利率目標，但昇楷提醒留意的『台積大聯盟』鈦昇(8027)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、采鈺(6789)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)…等至今表現都相當不錯，今天信紘科、萬潤都有逆勢上攻動作。

 

＜多方潛力股＞

1/13(六)發文【美股護航台股「紅包行情」 選後如何押寶?】所列潛力股，今天世紀鋼(9958)、勤誠(8210)雙雙逆勢收紅續寫歷史新高，其餘奇鋐(3017)、台星科(3265)、兆利(3548)也屬強勢走法。

1/14(日)發文【選後台股回歸國際盤趨勢 最新《大咖匿藏股》帶你抓住急先鋒】所列潛力股，今天更有『IC通路商』文曄(3036)逆勢攻漲停，本周包括『重電設備』華城(1519)、『利基型記憶體』鈺創(5351)、『半導體驗證分析』閎康(3587)、『電源管理IC』茂達(6138)、『AI伺服器』緯穎(6669)、『伺服器滑軌』川湖(2059)表現都很穩健。

文曄去年前三季EPS為3.06元，去年Q4營收1897億(季增13%)創新高。去年9月併購營運地區以歐美為主的加拿大IC通路商Future Electronics，文曄營運地區為亞洲，兩者客戶互補性高，完成併購案後整體營收及獲利將有可觀成長，並躍昇為全球第三大IC通路商。

 

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