【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

本周選舉不確定因素解除，無奈兩岸地緣政治風險卻是明顯升溫（中國可能終止ECFA甚至啟動貿易戰），加上期貨遭到壓低結算、南北韓緊張態勢升級、紅海危機越演越烈…等不利因素夾擊，導致外資大舉撤出台股造成股匯雙殺。

雖然昨天大盤連續重挫摜破季線，外資大賣782億創下史上第三高，不過昇楷提醒「次月期指周一(1/15)價差由逆轉正，周二(1/16)正價差擴大，周三(1/17)正價差明顯擴大，顯示多頭已埋火種」，今天結算過後果然跌深反彈，多頭點火『護國神山』台積電(2330)、『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、『面板雙虎』友達(2409)、群創(3481)…等人氣股，終場 66點。

然而盤面仍嫌美中不足的是今天上市櫃「買賣家數比」仍偏弱勢，且代表內資態度的OTC指數也由紅翻黑收跌-0.18%，說明利空還沒發酵完畢，短線需見「大盤與OTC指數成交量雙雙急縮（賣壓告一段落）」、「Ｋ棒慣性反轉形成破曉Ｋ線」兩個步驟，台股才能展開比較強的多頭反擊。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～神盾(6462)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)》：

◆近期美股相關AI指標股輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、美超微(Supermicro)…等紛紛改寫波段甚至歷史新高，也讓台股AI相關個股股價相對抗跌甚至逆勢走揚，預期大盤回穩後有機會成為領漲族群。可持續留意年前12/29(五)所列「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等。

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好安格(6684)可望偕同母公司神盾(6462)以及集團股迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)迎來業績大爆發，隨後果真成為盤面最剽悍的飆股，今天雖然普遍漲多休息，不過周一(1/15)YT影音點名「有望接棒表現的集團成員」～晶相光(3530)發動攻勢鎖漲停，與先前同樣點名看好的『矽智財&ASIC』巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)…等還是姿態最強的族群。

◆上半周大摩看衰台積電毛利率但股價依舊有撐，不過昇楷提醒留意的『台積大聯盟』鈦昇(8027)、萬潤(6187)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、采鈺(6789)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)…等卻都成為多頭中流砥柱。

 

《生技～安克(4188)、台耀(4746)、順藥(6535)》：

◆十月中旬便曾提醒「總統大選過程中，『生技』族群可望獲得政策加持，而疫情再起也有助於『防疫』族群表現」。隨後果真在政策加持、台灣醫療科技展題材、中國爆發疫情帶動下拉出一波漲勢。

◆選後仍有不少生技股持續表現，先前看好的指標股安克(4188)受惠AI健檢商機發酵，旗下超音波智慧睡眠檢測系統出貨持續升溫，今天亮燈整停創下37.4新高。台耀(4746)、順藥(6535)、加捷生醫(4109)、保瑞(6472)、美時(1795、聯合(4129)…等結構亦強，可多留意。

 

＜多方潛力股＞

1/13(六)發文【美股護航台股「紅包行情」 選後如何押寶?】所列潛力股，本周包括世紀鋼(9958)、勤誠(8210)、華泰(2329)、台星科(3265)的走法都很強，可持續關注。

1/14(日)發文【選後台股回歸國際盤趨勢 最新《大咖匿藏股》帶你抓住急先鋒】所列『重電設備』亞力(1514)、『伺服器滑軌』川湖(2059)、『半導體驗證分析』閎康(3587)也是本周強勢股代表，『IC通路商』文曄(3036)更是台股多方領頭羊之一。文曄去年前三季EPS為3.06元，去年Q4營收1897億(季增13%)創新高。去年9月併購營運地區以歐美為主的加拿大IC通路商Future Electronics，文曄營運地區為亞洲，兩者客戶互補性高，完成併購案後整體營收及獲利將有可觀成長，並躍昇為全球第三大IC通路商。

 

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