【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

選後兩岸地緣政治風險引爆股匯雙殺，所幸昨天台積電(2330)法說會報佳音，表示財報優於預期，全年營收也將成長至少 21%，引領美股ADR、費城半導體指數雙雙大漲，今天大盤同步狂噴 453點，不僅爆出4,232億攻擊量重上所有均線，周Ｋ棒也豬羊變色由黑翻紅收復選後跌幅。

台積電不愧護國神山之名成為台股救世主，但因資金排擠效應使得今天OTC指數僅「小漲」 0.89%，連五日線、十日線都沒能越過，好在尾盤仍有拉尾收過昨高形成「破曉Ｋ線」恢復短線多頭慣性，接下來若能跟進大盤站上所有均線，類股輪動便可更加健康。

周三(1/17)大盤殺破季線時曾提醒「台股在一片肅殺氛圍下卻燃起多頭火種，包括：(1)指數跌點與外資賣超並不相稱；(2)次月期指價差反而天天轉強；(3)國際局勢同樣利空連連，偏偏金價、油價反應都不大，美股姿態也偏高；(4)政府各大部會全部動起來，央行進場穩匯、官股行庫進場護盤、金管會出面喊話」。因此估計外資出逃賣壓和內資護盤力量經過充分換手後，台股還有補漲機會，520總統就職前應會盡力營造行情，而今天台積電的大利多將能大幅縮短籌碼換手的時間。

 

＜多方焦點股＞

《AI～緯創(3231)、緯穎(6669)、麗臺(2465)》：

◆近期不斷提醒美股AI指標輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、美超微(Supermicro)…等紛紛改寫波段甚至歷史新高，也讓台股AI相關個股股價相對抗跌甚至逆勢走揚，預期大盤回穩後有機會成為領漲族群，建議留意年前12/29(五)所列「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等。尤其指標股緯創、廣達都看好AI伺服器後市，緯創表示今年AI伺服器將有超過雙位數成長，廣達表示如果CoWos產能能開出來，最快Q2就能貢獻營收，H2則有顯著貢獻。

◆昨夜輝達(NVIDIA)、超微(AMD)再創歷史新高，今天緯創亮燈收復所有均線重登百元大關，廣達同步大漲來到波段新高，另緯穎昨天公告去年財報，全年毛利率9.4%、營益率6.6%、稅後淨利率5%皆創新高，今天再次挑戰2,000元大關，而與AI伺服器大廠美超微(Supermicro)合作的板卡廠麗臺(2465)也因美超微上修財測大漲逼近漲停。

◆年前12/29(五)提醒『AI PC』概念股宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、矽力-KY(6415)…等短線正乖離已經拉大，除了留意前述「中期整理已久或是本益比已低」個股，亦可關注AI PC硬體以外的『軟硬體系統整合』資通(2471)、零壹(3029)、精誠(6214)、緯軟(4953)、凌群(2453)、中菲(5403)…等，搭配近期京鼎(3413)、恩德(1528)遭到駭客攻擊題材，零壹、精誠、凌群都見蠢蠢欲動跡象。

 

《台積大聯盟～鈦昇(8027)、均豪(5443)、家登(3680)》：

◆上半周摩根史丹利證券看衰台積電指出「蘋果3奈米晶片持續稀釋毛利率加上5奈米機台轉換，全年毛利率恐下探至52%附近，失守公司提出的長期53%以上毛利率目標」，然而昇楷點名看好的『台積大聯盟』鈦昇(8027)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、采鈺(6789)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)…等照樣強強滾。

◆昨天台積電法說釋出先進封裝產能即便擴產也仍無法滿足客戶需求，今天股價跳空大漲 6.46%重重打臉外資，雖然前述『台積大聯盟』個股普遍因為利多實現稍作休息，不過相關供應鏈仍有均豪(5443)、家登(3680)…等接著表現。

 

《IC設計～巨有科技(8227)、迅杰(6243)、智原(3035)》：

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好安格(6684)可望偕同母公司神盾(6462)以及集團股迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)迎來業績大爆發，隨後果真成為盤面最剽悍的飆股，最近幾天雖然普遍漲多休息，但與先前同樣點名看好的『矽智財&ASIC』巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)…等仍是姿態最強的族群。

◆由於台積電法說看好未來幾年由HPC驅動的AI營收年複合成長率(CAGR)高達50%，並預估AI相關營收會在2027年佔台積電整體營收約17%～19%，因此前述『矽智財&ASIC』個股都可持續追蹤。

 

＜多方潛力股＞

1/13(六)發文【美股護航台股「紅包行情」 選後如何押寶?】所列潛力股，本周以來勤誠(8210)、華泰(2329)、台星科(3265)一路逆勢走高，今天依舊蒸蒸日上。

1/14(日)發文【選後台股回歸國際盤趨勢 最新《大咖匿藏股》帶你抓住急先鋒】所列『半導體驗證分析』閎康(3587)、『IC通路商』文曄(3036)也是本周台股多方領頭羊，今天又有『伺服器滑軌』川湖(2059)、『AI伺服器』緯穎(6669)大漲突破整理區間。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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