【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股延續漲勢，四大指數再創新高，今天大盤跟進走高 59點接近前波高點17,956，更重要的是OTC指數 0.71%繼續保持相對強勢姿態，代表由內資主控的中小型股加緊趕進度的節奏不變。

內資歸隊之外，美股四大指數迭創新高搭配台積電法說會釋出利多，近期外資認錯回補台股的力道同樣不可小覷，而在類股輪動方面除了美股AI指標輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、微軟(Microsoft)、美超微(Supermicro)紛紛大漲帶動台股AI族群跟進以外，今天又有面板、綠能、光學鏡頭、IC設計…等族群接棒表現，整體輪動節奏相當健康。

在台積電(TSMC)、美超微(Supermicro)相繼繳出令人驚艷的業績及展望後，接下來美股多家重量級科技股財報將輪番登場，光是本周就有1/24的特斯拉、IBM、艾司摩爾和1/25的英特爾…等，二月起又有臉書、蘋果、高通、亞馬遜…等，台股也有AI邊緣運算霸主聯發科(2454)將於1/31召開法說會，目前市場預期大多數公司都能交出好成績並釋出樂觀展望，依舊看好「紅包行情」可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～緯穎(6669)、麗臺(2465)、奇鋐(3017)、台星科(3265)》：

◆今年以來美股AI指標輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、美超微(Supermicro)…等如期改寫波段甚至歷史新高，也讓台股AI族群再次成為盤面焦點，年前12/29(五)提醒留意「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等更成近期多頭主攻部隊。

◆IBM財報將於1/24出爐，其重要合作夥伴緯創、英業達…等先衝，去年底推出新處理器Meteor Lake的英特爾財報將於1/25掀牌，市場預估上季營收可望年增8%終結連七季下滑，供應鏈技嘉、緯穎…等同樣先漲再說，另可持續關注『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『伺服器機殼』勤誠(8210)；『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、聯茂(6213)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、研揚(6579)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)；『網通』明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、華(3694)、正基(6546)、環天科(3499)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、優群(3217)；『IC封測』華泰(2329)、台星科(3265)…等。

 

《台積大聯盟～鈦昇(8027)、家登(3680)、京鼎(3413)》：

◆台積電(2330)法說會亮點包括：(1)今年半導體產業營收可望成長超過10%，公司營收將逐季成長並且全年成長21%〜26%；(2)長期毛利率53%目標不變；(3)預期未來幾年AI晶片(雲端用的高性能AI處理器)營收年複合成長率(CAGR)達50%；(4)今年CoWoS先進封裝產能將翻倍成長，但仍無法滿足客戶需求，未來將繼續擴產，同時看好未來數年CoWoS、3D封裝等業績年複合成長率(CAGR)至少50%。

◆持續看好『台積大聯盟』鈦昇(8027)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)仍會是台股Q1好戲「紅包行情」的主流之一。

 

《面板～友達(2409)、正達(3149)、達興材料(5234)》：

◆年前12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】看好『液晶面板』友達(2409)、群創(3481)將有表現機會，預期32吋、43吋電視面板價格可望於1月提前止跌，且Q2起美洲盃足球賽、歐洲足球錦標賽、巴黎奧運等世界級賽事陸續展開，可望帶動電視面板備貨需求。

◆面板廠減產成效顯現，部分電視面板價格已於1月中旬止跌回升，今天再傳日本偏光板上游材料供應商Zeon受地震影響尚未復工，有機會帶動面板價格上漲，面板雙雄同獲買盤點火，漲勢也開始擴散至彩晶(6116)、正達(3149)、達興材料(5234)、凌巨(8105)、元太(8069)…等。

 

＜多方潛力股＞

1/20(六)發文【台股先下後上有人罩 哪些潛力股有人抬轎?】所列台光電(2383)、技嘉(2376)昨天雙雙攻上漲停，今天漲勢稍歇不過仍是強勢格局，廣達(2382)、華泰(2329)、神達(3706)、矽格(6257)、台燿(6274)、群聯(8299)…等也有異曲同工之妙。

1/21(日)發文【台積電激勵多頭軍心 《大咖匿藏股》幫你抓出反攻先鋒軍】所列『連接器』詮欣(6205)、『LED』泰谷(3339)、『軟性銅箔基板』律勝(3354)、『泛AI概念股』雙鴻(3324)、弘塑(3131)、家登(3680)同樣姿態頗高，隨時都有再攻機會。

 

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