【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美股四大指數漲跌互見，日韓股市雙雙回檔，台股今天在缺乏外部利多刺激加上短線漲多以及「周選擇權結算」干擾下收斂漲勢，終場大盤小漲 1點、OTC指數小漲 0.2%。

今天大盤成交量2,657億降到短天期所有均量之下，短線看似動能萎縮但是換個角度來看卻也代表解套賣壓相當有限（今天高點17,944已經逼近1/2波段高點17,956，幾乎達到完全解套），況且OTC指數加緊趕進度的節奏和滾量結構也都沒變（自上周以來成交量幾乎每天都保持在短天期所有均量之上），估計台股在內資歸隊以及外資認錯回補潮下仍會是「非盤即漲」格局。

由於台灣時間1/26晚上美國將公布核心PCE（個人消費支出物價指數），此一數據又可能影響到下周2/1聯準會FOMC決議，所以市場短線若陷觀望亦屬正常，然而就算美國降息路徑仍有不確定性，寬鬆趨勢應已確定，搭配美股多家重量級科技股財報輪番登場可望交出好成績並釋出樂觀展望，依舊看好「紅包行情」可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～力致(3483)、神盾(6462)、聯發科(2454)》：

◆今年以來美股AI指標輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、美超微(Supermicro)…等如期改寫波段甚至歷史新高，也讓台股AI族群再次成為盤面焦點，年前12/29(五)提醒留意「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等更成近期多頭主攻部隊。

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好安格(6684)可望偕同母公司神盾(6462)以及集團股迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)迎來業績大爆發，隨後果真成為盤面最剽悍的飆股。先前同樣點名看好的『矽智財&ASIC』巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)、力旺(3529)…等，在台積電法說看好「未來幾年由HPC驅動的AI營收年複合成長率(CAGR)高達50%，並預估AI相關營收會在2027年佔台積電整體營收約17%～19%」加持下都可持續追蹤。

◆台積電(TSMC)、美超微(Supermicro)相繼繳出令人驚艷的業績及展望，接下來英特爾、臉書、蘋果、高通、亞馬遜…等重量級科技股財報將輪番登場，台股AI邊緣運算霸主聯發科(2454)也將於1/31召開法說會，目前市場預期大多數公司都能交出好成績並釋出樂觀展望，可持續關注『伺服器機殼』勤誠(8210)；『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、聯茂(6213)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、研揚(6579)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)；『網通』明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、海華(3694)、正基(6546)、環天科(3499)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、優群(3217)；『IC封測』華泰(2329)、台星科(3265)…等。

 

《遊戲～智冠(5478)、華義(3086)、歐買尬(3687)》：

◆去年11/19曾點名看好遊戲股龍頭智冠(5478)有經營權之爭 掌握半數股權之藍新科技公開發行將有釋股收益入帳，隨後果真成為飆股中的飆股。去年12/8接著提醒G-Eight遊戲展登場有利鈊象(3293)、歐買尬(3687)、華義(3086)、橘子(6180)、大宇資(6111)…等接棒表現，隨後也順利拉出一波漲勢。

◆台北電玩展明天(1/25)登場 第三方支付題材轉熱 農曆過年紅包效應，今天遊戲族群由智冠、華義直奔漲停帶頭再次群起而攻，文創指數順勢創下歷史新高。台北電玩展匯集26個國家地區、377家業者展出橫跨主機、PC、行動裝置遊戲平台之新作逾300款，短線仍有題材可期。

 

＜多方潛力股＞

1/21(日)發文【台積電激勵多頭軍心 《大咖匿藏股》幫你抓出反攻先鋒軍】所列潛力股，今天輪到『軟性銅箔基板』律勝(3354)鎖漲停，『連接器』詮欣(6205)、『泛AI概念股』雙鴻(3324)、弘塑(3131)、光聖(6442)、家登(3680)也是本周強勢股代表。

1/20(六)發文【台股先下後上有人罩 哪些潛力股有人抬轎?】所列技嘉(2376)、廣達(2382)、台光電(2383)、神達(3706)、台燿(6274)、群聯(8299)短線稍事休息但姿態仍高，隨時都有再攻機會。

 

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