【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國科技股持續強勢，輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、高通(Qualcomm)…等全數創高，今天台股也有「台積電傳出首批2奈米產能，蘋果包了」好消息，激勵大盤 128點突破前高17,956，終場收在18,002越過「萬八」大關並改寫20個月來新高。

今天台股美中不足的是盤面就看台積電表演，大盤扣除台積電漲點後大約收在平盤附近，OTC指數甚至開高走低-0.33%形成Ｋ棒「陰線吞噬」型態，而且上市櫃合計漲家數也變得明顯低於跌家數，這些不好現象大致可歸因於：(1)資金排擠效應；(2)台灣時間1/26晚上美國將公布核心PCE（個人消費支出物價指數），此一數據又可能影響到下周2/1聯準會FOMC決議，市場短線易陷觀望；(3)時序漸漸逼近春節長假也會導致買盤縮手，中小型股開始會有「年節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」出籠。

綜合上述，台股短線類股輪動速度可能變快，所以操作上無須過度追價，但仍看好「紅包行情」可望延續到農曆年後，理由包括：(1)美股強勢且輪番登場的重量級科技股財報應能交出好成績並且釋出樂觀展望；(2)即使美國降息路徑還有不確定性，中長期寬鬆趨勢應已確定；(3)大盤與OTC指數之中長線套牢籌碼幾乎已經完全解套，大咖既然頭都洗下去了，目標應是設在更高更遠的位置。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～海華(3694)、巨有科技(8227)、群電(6412)》：

◆台積電(TSMC)、美超微(Supermicro)相繼繳出令人驚艷的業績及展望後，昨天輪到荷蘭半導體設備製造大廠ASML（艾司摩爾）財報報喜，公布去年營收年增30.16%，激勵股價飆漲近10%創下歷史新高，接下來英特爾、臉書、蘋果、高通、亞馬遜…等重量級科技股財報也將陸續登場，估計還有利多可期。

◆年前12/29(五)提醒留意「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等， 12/30(六)接著發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好神盾集團之神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發，隨後通通成了台股元月的多頭主攻部隊。

◆先前同樣點名看好的『矽智財&ASIC』巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)、力旺(3529)…等，在台積電法說看好「未來幾年由HPC驅動的AI營收年複合成長率(CAGR)高達50%，並預估AI相關營收會在2027年佔台積電整體營收約17%～19%」加持下亦可持續追蹤。

◆去年底推出新處理器Meteor Lake的英特爾財報即將掀牌，市場預估上季營收可望年增8%終結連七季下滑，台股AI邊緣運算霸主聯發科(2454)也將於1/31召開法說會，也有機會釋出樂觀展望，AI族群可持續關注『伺服器機殼』勤誠(8210)；『伺服器電源』群電(6412)；『PCB&CCL』金像電(2368)、聯茂(6213)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、研揚(6579)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)；『網通』明泰(3380)、智邦(2345)、海華(3694)、正基(6546)、環天科(3499)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、優群(3217)；『IC封測』華泰(2329)、台星科(3265)…等。

 

《台積大聯盟～京鼎(3413)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)》：

◆台積電(2330)法說會亮點包括：(1)今年半導體產業營收可望成長超過10%，公司營收將逐季成長並且全年成長21%〜26%；(2)長期毛利率53%目標不變；(3)預期未來幾年AI晶片(雲端用的高性能AI處理器)營收年複合成長率(CAGR)達50%；(4)今年CoWoS先進封裝產能將翻倍成長，但仍無法滿足客戶需求，未來將繼續擴產，同時看好未來數年CoWoS、3D封裝等業績年複合成長率(CAGR)至少50%。

◆持續看好『台積大聯盟』鈦昇(8027)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)仍會是台股Q1好戲「紅包行情」的主流之一。

 

＜多方潛力股＞

1/21(日)發文【台積電激勵多頭軍心 《大咖匿藏股》幫你抓出反攻先鋒軍】所列潛力股，今天『軟性銅箔基板』律勝(3354)連二拉二，『連接器』詮欣(6205)、『LED』泰谷(3339)、『泛AI概念股』雙鴻(3324)、弘塑(3131)、家登(3680)也是本周強勢股代表。

1/20(六)發文【台股先下後上有人罩 哪些潛力股有人抬轎?】所列技嘉(2376)、廣達(2382)、台光電(2383)、群聯(8299)短線稍事休息但姿態仍高，隨時都有再攻機會。

律勝為FCCL及聚醯亞胺材料(PI膜)製造商，應用於FPCB、半導體和顯示器領域。「Mpior透明聚醯亞胺」可望打入摺疊手機供應鏈，帶來爆發性成長。BRINA感光性介電絕緣材具有低溫硬化、低熱膨脹係數等特點，適用於IC封裝製程，可望隨AI浪潮帶來新商機。

 

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