【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤靠著台積電利多拉過「萬八」大關，不過OTC指數卻是開高走低形成Ｋ棒「陰線吞噬」型態，估計這是因為時序漸漸接近春節長假導致買盤縮手，中小型股也陸續有「年節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」出籠。

昨夜美國公布去年第四季GDP優於市場預期，代表經濟軟著陸的機會提高，此外核心PCE連續兩季保持低水位，帶動四大指數漲多跌少，不過今天大盤創下18,029波段新高後轉為量縮整理，終場收跌-7點，OTC指數也續跌-0.03%來到五日線附近。

近期台股彷彿是一個人的武林，大盤漲點幾乎都由台積電所貢獻，中小型股在丙種資金逐漸關帳下表現相形弱勢，也讓整體輪動節奏變得比較快，不過這種現象幾乎年年都有，倒是不必過度擔心，反而可以留意一旦賣壓消化得差不多之後，趕在封關前如果湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強，便是預告年後還有行情的訊號。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～神盾(6462)、巨有科技(8227)、世芯-KY(3661)》：

◆台積電(TSMC)、美超微(Supermicro)、艾司摩爾(ASML)相繼繳出令人驚艷的業績及展望，昨夜美股又有IBM財報報喜並且看好AI營收成長，激勵相關族群續強，超微(AMD)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)再創新高，輝達(NVIDIA)、美超微(Supermicro)亦創歷史收盤新高。

◆比較可惜的是盤後英特爾(Intel)下修Q1財測引發股價重挫（第一季營收可能比市場預期的還低20億美元以上），也使得今天『AI PC』概念股宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)…等壓力較大，攜手英特爾開發12奈米製程平台的聯電(2303)更是大跌接近半根停板。

◆所幸年前12/29(五)提醒留意「中期整理已久或是本益比已低」的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等雖然今天多少也受利空拖累但仍保持高姿態整理結構，可以留意「量極縮、守支撐」之上車時機。

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好神盾集團之神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發，隨後都成元月主攻部隊，同樣點名看好的『矽智財&ASIC』巨有科技(8227)、金麗科(3228)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、祥碩(5269)、愛普(6531)、M31(6643)、力旺(3529)…等也是多頭中流砥柱，今天神盾、巨有科技、金麗科、世芯-KY、M31繼續創高。

◆英特爾財測不如預期，但是接下來臉書、蘋果、高通、亞馬遜…等科技股財報應該還有利多可期，1/31聯發科(2454)召開法說亦有機會釋出樂觀展望。可持續關注『伺服器電源』群電(6412)；『PCB&CCL』金像電(2368)、聯茂(6213)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、研揚(6579)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)；『網通』明泰(3380)、智邦(2345)、海華(3694)、正基(6546)、環天科(3499)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)；『IC封測』華泰(2329)、台星科(3265)…等。

 

《台積大聯盟～漢科(3402)、均華(6640)、弘塑(3131)》：

◆台積電(2330)法說會亮點包括：(1)今年半導體產業營收可望成長超過10%，公司營收將逐季成長並且全年成長21%〜26%；(2)長期毛利率53%目標不變；(3)預期未來幾年AI晶片(雲端用的高性能AI處理器)營收年複合成長率(CAGR)達50%；(4)今年CoWoS先進封裝產能將翻倍成長，但仍無法滿足客戶需求，未來將繼續擴產，同時看好未來數年CoWoS、3D封裝等業績年複合成長率(CAGR)至少50%。

◆持續看好『台積大聯盟』鈦昇(8027)、閎康(3587)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、中砂(1560)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789)仍會是台股Q1好戲「紅包行情」的主流之一。

 

＜多方潛力股＞

1/21(日)發文【台積電激勵多頭軍心 《大咖匿藏股》幫你抓出反攻先鋒軍】所列潛力股中，『軟性銅箔基板』律勝(3354)在連二拉二後，今天續創26.3波段新高，是FCCL及聚醯亞胺材料(PI膜)製造商，應用於FPCB、半導體和顯示器領域，「Mpior透明聚醯亞胺」可望打入摺疊手機供應鏈帶來爆發性成長。其餘『連接器』詮欣(6205)、『LED』泰谷(3339)、『泛AI概念股』雙鴻(3324)、弘塑(3131)、家登(3680)也是強勢結構。

1/20(六)發文【台股先下後上有人罩 哪些潛力股有人抬轎?】所列技嘉(2376)、廣達(2382)、台光電(2383)、耀勝(3207)、緯軟(4953)短線進行高姿態整理，隨時都有再攻機會。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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