【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

年假前強調「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準，多頭選在封關前頂著長假賣壓、結帳賣壓如此作價，目標自然是放在更高更遠的位置」。昨天台股開紅盤果如預期拉出驚人漲勢，昇楷接著提醒「大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠，不過可望轉由OTC指數快馬加鞭趕進度」。

 

昨夜美股四大指數漲多跌少，但與台股關聯度最高的費城半導體指數、台積電ADR、輝達(Nvidia)、超微(AMD)…等同步收黑，加上前述短線正乖離急速拉大劣勢導致今天大盤回檔修正-37點，可喜的是盤中「上市櫃漲跌家數比」卻見明顯轉強現象，意謂昨天市場資金過度集中於台積電及AI族群之資金排擠效應獲得改善，如此一來反而化解了「拉積盤」的疑慮，終場OTC指數逆勢趕進度 0.66%，內資如期擴大點火中小型股。

 

今天大盤拉回換到中小型股表現，除了類股良性輪動之外另有幾項優勢有利台股「紅包行情」延續：(1)春節後上市櫃首波法說會將陸續召開，有望再釋好消息；(2)美股近八成公司財報獲利優於預期且AI指標股攻勢依舊凌厲，有助美股續揚；(3)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升，為五年來（2019年第一季之後）首見，有助帶動國際熱錢回流；(4)儘管聯準會三月降息可能性已低，不過美國於今年啟動降息循環已是市場公論，國際長線資金回流同樣可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～麗臺(2465)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、上詮(3363)》：

 

◆輝達(Nvidia)、超微(AMD)、台積電(2330)…等AI龍頭股漲多拉回，去年12/29(五)點名看好的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、廣運(6125)、萬在(4543)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等也轉為漲跌互見，不過立馬又有『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、創威(6530)、正凌(8147)；『AI PC』宏碁(2353)、仁寶(2324)、華碩(2357)；『IC封裝』菱生(2369)、華泰(2329)、典範(3372)、京元電子(2449)、華東(8110)…等接棒而起。

 

◆(1)麗臺：一字鎖死連四拉四，去年12月與泛美超微集團深化合作關係，在美超微(Supermicro)上季財報、全年財測都優於市場預期 昨夜繼續狂飆 14%帶動下繼續跟著吃香喝辣；(2)上詮：奔漲停創新高，2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好，兼具台積大聯盟 輝達供應鏈 矽光子CPO(共同封裝光元件)題材；(3)聯鈞：同樣奔漲停創新高，2/4(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 年後急先鋒 龍總報你知】所列潛力股，1月營收4.23億，年增3.45%，具備矽光子CPO（共同封裝光學元件） 美系客戶400G放量雙重題材；(4)光聖：1/24(三)免費贈送之【財運興隆飆股集】NO.4，光通訊廠，去年前三季EPS為2.14元，受惠美國推動寬頻基建，北美CSP大客戶對資料中心重要元件「光纜交接箱」拉貨動能走強，光收發模組今年出貨回溫，並且發展CPO，高頻連接器積極拓展車用、衛星應用，預期今年營收及毛利率雙雙看增。

 

◆近期美股當中輝達(Nvidia)頻創歷史新高，超微(AMD)逼近歷史新高，美超微(Supermicro)一個月內從300多美元飆上1,000美元，安謀(ARM)不到一周翻漲超過一倍，原因都是AI財報超乎預期。接下來輝達(Nvidia)將於下周三(2/21)公布去年第四季財報和今年第一季財測，另傳蘋果產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數，預期AI族群不乏題材加持，可持續關注『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789)；『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032)；『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等。

 

《IC設計～神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)、立積(4968)》：

 

◆去年12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發，『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、M31(6643)、力旺(3529)、愛普(6531)…等同樣值得關注，隨後果真都成台股主攻部隊。

 

◆今天神盾再攻漲停創304新天價，看好以來已狂噴 154%，安國、安格雙雙跟進亮燈，帶領立積(4968)、來頡(6799)、陞達科技(4945)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等跟著活蹦亂跳。

 

◆(1)安國：去年10月宣布入主星河半導體，搶進客製化晶片（ASIC）、矽智財（IP）領域，同時加速擴展高階AI、HPC應用及高成長性的車用市場，目前已有新案件進入設計定案（Tape Out），今年營運將擁強勁成長動能；(2)安格：為影像轉換晶片設計公司，提供包含USB轉HDMI/VGA、MHL轉HDMI等，專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用，另切入電源管理晶片領域推出GaN充電器方案，在合併展匯科後有助於擴大產品線與產品面，綜效可望逐步展現；(3)立積：是1/24(三)免費贈送之【財運興隆飆股集】NO.2，為全球主要WiFi射頻前端元件供應商之㇐，聯發科的WiFi晶片今年將擴大拿下手機、平板及筆電等品牌客戶大單，公司可望吃下搭配主晶片的射頻前端模組訂單，加上已經通過博通、高通及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證，已逐步量產出貨中，今年營運谷底翻揚。

 

＜多方潛力股＞

 

2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】所列潛力股，繼昨天健鼎(3044)、力致(3483)、台燿(6274)齊攻漲停後，今天輪到上詮(3363)、合正(5381)、中興電(1513)、采鈺(6789)表演，一棒接一棒，棒棒是強棒。

 

2/4(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 年後急先鋒 龍總報你知】所列潛力股，今天也有『電腦周邊』昆盈(2365)、『光通訊』聯鈞(3450)、光環(3234)、『IC設計』茂達(6138)全線開火。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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