【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周四(2/15)台股開紅盤果如封關之前所料拉出驚人漲勢，大盤挾著金龍年新氣象一舉創下歷史新高18,725，昇楷也進一步提醒「大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠，不過可望轉由OTC指數快馬加鞭趕進度」。

 

美股四大指數漲多回檔（一月PPI和核心PPI數據皆高於預期，推升公債殖利率走揚，聯準會降息時點可能還要再等等，沖淡市場原先樂觀氛圍），雖然今天大盤逆著美股收漲 28點但是未再創高，短線如期延續高檔整理走勢，可喜的是內資加緊趕進度節奏未變，不僅「上市櫃漲跌家數比」保持強勢水準，OTC指數也續創新高 0.41%。

 

本周由於輝達(Nvidia)將於美國時間2/21公布財報及展望，聯準會將於2/22公布FOMC會議紀錄，估計美股短線難免陷入觀望，台股可能隨之整理，所幸盤面除了中小型股具備補漲動力、類股輪動健康之外，「紅包行情」還有幾大優勢可以倚靠：(1)美股近八成公司財報獲利優於預期，台股春節後上市櫃首波法說會將陸續召開也有望再釋好消息；(2)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升，為五年來（2019年第一季之後）首見，有助帶動國際熱錢回流；(3)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期，不過今年啟動降息循環已是市場公論，國際長線資金回流同樣可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣運(6125)、光聖(6442)、陞達科技(4945)》：

 

◆上周五(2/16)美國AI伺服器大廠美超微(Supermicro)在創下1,077美元歷史新高後轉頭拉回，收盤大跌近-20%，牽動台股AI族群跟著走弱，包括自去年12/29(五)起持續看好的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、萬在(4543)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等。然而最純正的美超微(Supermicro)概念股麗臺(2465)卻由跌停拉成長紅，『伺服器滑軌』川湖(2059)、『伺服器散熱』廣運(6125)也是照攻不誤，說明市場買氣仍在，AI各個次族群還是保持輪漲格局。

 

◆目前AI次族群仍如先前所料依序展開「大隊接力」，例如『光通訊』就很明顯，最早由年前1/24贈送的【財運興隆飆股集】NO.4與1/27(六)發文再次點名的CPO概念光聖(6442)、前鼎(4908)率先發動，漲勢延續到年後。年後再輪到2/15(四)提醒蓄勢待發的聯鈞(3450)、2/3(六)發文點名的上詮(3363)、2/5盤後文點名的『連接器與散熱件』正凌(8147)結束整理表態上攻。緊接著2/15(四)提醒的『散熱』廣運(6125)、【財運興隆飆股集】NO.7的『資訊服務』大綜(3147)也有跟進動作。此外，IC設計、半導體相關…等次族群同樣加入輪動行列，像是年後【財運興隆飆股集】NO.2〜WiFi 7概念立積(4968)連續二天亮燈，今天再衝新高。

 

◆本周重頭戲就是輝達(Nvidia)將公布財報成績單，市場預估輝達去年Q4業績（營收203.7億美元成長237%，每股純益4.59美元年增422%）和下一季財測都能取得顯著成長，一旦高於市場預期並且上調財測（機率不低），近期稍事休息的台股AI族群便可望滿血復活。可持續關注『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789)；『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032)；『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)；『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、M31(6643)、力旺(3529)；『IC設計』來頡(6799)、陞達科技(4945)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

大盤短線進行整理，不過OTC指數如期出現趕進度走勢，連續兩天上市櫃漲跌家數比和漲停家數都超過開紅盤當天，透露內資擴大點火中小型股，多頭陣營可用之兵仍多，「紅包行情年後如期進入重頭戲」，

 

2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】所列綠能～『電線電纜』大亞(1609)、『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504)；車用～『PCB』敬鵬(2355)、『AM塑膠件』東陽(1319)、『AM車燈』堤維西(1522)都成今天多頭領漲股。

 

2/18(日)發文【龍年博得好彩頭 最新《大咖匿藏股》讓你飆兵龍總有】所列『風扇馬達驅動控制IC』陞達科技(4945)更是直接飆漲停，其他如『機殼』迎廣(6117)、『高速電/光傳輸線及連接器』嘉基(6715)、『電源管理IC』通嘉(3588)、『半導體驗證分析』閎康(3587)、『半導體前段製程之耗材、零件及設備』翔名(8091)也是盤面強勢股。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance