【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美股昨夜休市、亞股普遍回檔，今天台股在缺乏外部利多下自發性走揚，大盤與OTC指數攜手再創新高，雖然中小股普遍漲多休息導致「上市櫃漲跌家數比」轉弱（約4:6，為新春開紅盤後首度出現漲家數低於跌家數情形），不過已經休息兩天的權值股立馬轉強接棒，終場大盤 117點再寫18,756歷史新高，OTC指數 0.15%來到波段新高。

今天中小股休息，轉由台積電(2330)穩盤，IC設計族群主攻，整體類股輪動依舊健康，雖不排除是為了明天台指期結算刻意拉高作價，但從成交量萎縮還能逆著國際股市照漲不誤可知整體籌碼相當安定，顯然多頭控盤猶有餘裕。

本周市場重頭戲是輝達(Nvidia)將於台灣時間2/22(四)清晨公布財報及展望、聯準會將於台灣時間2/23(五)公布FOMC會議紀錄，兩大變數雖讓近期美股陷入短線整理但仍屬於超強結構，台股今天更是領先過高，因此無須太過擔心。

當前台股除了類股輪動健康、籌碼相當安定之外另有幾大優勢有利「紅包行情」延續：(1)美股近八成公司財報獲利優於預期，台股上市櫃首波法說會將陸續召開（如英業達、智原、川湖等）也有望再釋好消息；(2)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升，為五年來（2019年第一季之後）首見，有助帶動國際熱錢回流；(3)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期，不過今年啟動降息循環已是市場公論，國際長線資金回流同樣可期。

 

＜多方焦點股＞

《IC設計～陞達科技(4945)、聯詠(3034)、天鈺(4961)》：

◆去年12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發，『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、M31(6643)、力旺(3529)同樣值得關注，隨後果然都成為台股「元月行情」的主攻部隊。

◆台股農曆年封關之前，則是提醒立積(4968)、來頡(6799)、陞達科技(4945)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等可望接棒成為多頭中流砥柱，開紅盤後果真由『風扇馬達驅動控制IC』陞達科技帶頭噴漲（也再度於上周四(2/15)盤後分析文提醒留意& 2/18(日)發文【龍年博得好彩頭 最新《大咖匿藏股》讓你飆兵龍總有】點名看好），受惠市場擁抱AI題材股，年後股價猶如神功護體，今早又鎖漲停創歷史新高114，年後四個交易日飆升41%，帥呆了！

◆緊接著『驅動IC』大廠聯詠(3034)也在有機會與安謀(Arm)結盟跨入AI客製化晶片(ASIC)、矽智財(IP)消息帶動下連續飆升，帶動聯發科(2454)、瑞昱(2379)、天鈺(4961)、矽創(8016)…等齊漲。

 

《AI～大綜(3147)、宏碁資訊(6811)、緯軟(4953)》：

◆去年12/29(五)點名看好的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、廣運(6125)、萬在(4543)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等，在經歷「元月行情」的激情後，近期也普遍漲多休息。

◆不過AI次族群仍如先前所料展開「大隊接力」，例如『光通訊』就很明顯，最早由年前1/24贈送的【財運興隆飆股集】NO.4與1/27(六)發文再次點名的CPO概念光聖(6442)、前鼎(4908)率先發動，漲勢延續到農曆年後。接著再輪到2/15(四)提醒蓄勢待發的聯鈞(3450)、2/3(六)發文點名的上詮(3363)、2/5盤後文點名的『連接器與散熱件』正凌(8147)結束整理表態上攻。而後2/15(四)提醒的『散熱』廣運(6125)、【財運興隆飆股集】NO.7的『資訊服務』大綜(3147)也有跟進動作。此外，IC設計、半導體相關…等次族群同樣加入輪動行列，像是年後【財運興隆飆股集】NO.2〜WiFi 7概念立積(4968)連續二天亮燈。

◆今天AI次族群輪到2/15(四)發文提醒關注的『資訊服務』接棒上好戲，包括大綜(3147)、宏碁資訊(6811)、緯軟(4953)、倍力(6874)、安碁資訊(6690)都有強攻甚至亮燈動作，後續另可關注伊雲谷(6689)、精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)、中菲(5403)、敦陽科(2480)也有急起直追機會。

◆美股當中輝達(Nvidia)頻創歷史新高，超微(AMD)逼近歷史新高，美超微(Supermicro)一個月內從300多美元飆上1,000美元，安謀(ARM)不到一周翻漲超過一倍，原因都是AI財報超乎預期。接下來AI晶片大廠輝達即將公布財報，市場預期單季營收將年增超過230%，每股盈餘更有機會從0.57美元飆升至4.59美元，有利繼續提振AI相關個股走勢，另傳蘋果產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數，預期AI族群不乏題材加持，亦可持續關注『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789)；『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032)；『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等。

 

＜多方潛力股＞

2/18(日)發文【龍年博得好彩頭 最新《大咖匿藏股》讓你飆兵龍總有】所列『資訊服務』緯軟(4953)、『風扇馬達驅動控制IC』陞達科技(4945)、『電源管理IC』通嘉(3588)、『電源管理IC』來頡(6799)、『半導體前段製程之耗材、零件及設備』翔名(8091)目前都成本周多頭急先鋒。

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