【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美股四大指數全面噴漲，不過台股昨天已經領先反應，因此今天持續攻高幅度受限，大盤越過「萬九」創下19,012歷史新高之後震盪拉回，終場收斂漲幅至 36點，OTC指數由紅翻黑-0.19%。

 

封關前反覆提醒「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準，多頭控盤者頂著長假賣壓、結帳賣壓如此作價，開紅盤後自然還有紅包行情可期」，如今開紅盤僅僅7個交易日，多頭火力全開強拉了916點，轉眼之間「萬九」已經到手。

 

短線漲速太快難免湧現獲利了結賣壓，加上周末就是元宵節也有擔心「元宵變盤」的賣壓，使得今天整體「委賣張數」攀升到波段新高並且帶動指數見高拉回，但因近期盤勢上攻不僅有『AI』、『IC設計』、『台積大聯盟』等電子類股帶動，還有『綠能』華城(1519)、士電(1513)、中興電(1513)、亞力(1514)；『航運』長榮(2603)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)…等傳產類股一起點火，多頭可用之兵其實不少，所以就算指數短線稍作休息，估計也有個股輪流表現機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～前鼎(4908)、台燿(6274)、祥碩(5269)》：

 

◆昨夜輝達(Nvidia)噴漲 16.4%再寫歷史新高，累計今年以來漲近六成，超微(AMD)也漲 10.69%，美超微(Supermicro)更猛，狂噴 32.87%。不過台股AI族群正如周三(2/21)所述「漲多就是最大的利空」，包括『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)…等同步修正，而近期最火熱的『光通訊』族群也變得走勢分歧，僅有前鼎(4908)、正凌(8147)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、光環(3234)上漲，光聖(6442)、聯亞(3081)、星通(3025)、台星科(3265)、創威(6530)、訊芯-KY(6451)…等則是漲多回檔。

 

◆然而AI浪潮方興未艾，無須太過擔心利多出盡的問題，況且後續還有題材加持，包括：(1)輝達將於3/18～3/21在美舉辦GTC 2024大會，屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片，其表現效能將是 Hopper 架構的H200晶片兩倍以上，估計現場及線上將有超過30萬人參與，黃仁勳亦將再度登板演講，包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會；(2)軟銀宣布籌建AI晶片公司，趨勢有利台股矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)發展；(3)蘋果產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數。

 

◆綜合上述，可持續關注結構強勢的『伺服器電源』群電(6412)；『機器人及工業AI』研揚(6579)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271)；『資訊服務』東捷資訊(6697)、精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等。

 

《IC設計～聯發科(2454)、達發(6526)、創惟(6104)》：

 

◆農曆封關前提醒的陞達科技(4945)、立積(4968)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等，年後如期接棒『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)成為IC設計中流砥柱。

 

◆IC設計龍頭聯發科(2454)這兩天也在輝達財報助攻、巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)即將登場帶動下重登千元俱樂部，旗下達發(6526)進軍車用市場告捷並與聯發科Dimensity Auto平台完成系統整合以及技術測試，今天也衝上掛牌新天價693，另有生力軍鈺太(6679)、九暘(8040)、創惟(6104)…等加入補漲行列。

 

《台積大聯盟～弘塑(3131)、辛耘(3583)、家登(3680)》：

 

◆台積電熊本廠將在周六(2/24)開幕，另傳輝達委託台積電以3奈米製程代工 Blackwell GPU，首批產品將於Q4到貨，持續看好『台積大聯盟』中砂(1560)、弘塑(3131)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、上品(4770)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】所列『重電設備』士電(1503)受到電價四月恐將全面調漲帶動，今天繼續創新高，『先進封裝設備&再生晶圓』辛耘(3583)亦有亮燈補漲動作。

 

2/18(日)發文【龍年博得好彩頭 最新《大咖匿藏股》讓你飆兵龍總有】所列『風扇馬達驅動控制IC』陞達科技(4945)更是強到沒朋友，成為本周台股一大黑馬，其餘『資訊服務』緯軟(4953)、『半導體驗證分析』閎康(3587)、『半導體前段製程之耗材、零件及設備』翔名(8091)、『無塵室及機電空調之統包工程商』洋基工程(6691)也是強勢股。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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