【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

新春開紅盤後台股急漲，近期開始面臨技術面正乖離較大、「萬九」大關壓力較重…等劣勢，因此昨天提醒「可能使得盤勢稍作整理」。今天早盤大盤衝上19,023歷史新高後確實湧現不小獲利了結賣壓，隨後急轉直下收跌-93點，OTC指數亦步亦趨跟跌-0.53%。

今天大盤收破昨低，為新春開紅盤以來首見，不僅扭轉了日Ｋ棒多頭慣性甚至還形成高檔帶量「陰線吞噬」型態，加上多頭近期強勢主流如『IC設計』、『台積大聯盟』、『矽光子』、『綠能』…等漲多族群也紛紛拉回修正，宣告台股短線邁入漲多整理結構。

不過昨天也曾提醒「就算指數休息也有個股輪流表現機會」，從今天盤面幾個現象來看依然成立：(1)漲多股休息同時，『金融』、『車用』、部分『生醫』族群立馬接棒，多頭兵多將廣之勢未變；(2)國際股市並不算差，台股卻是急速下墜，試想大咖若要出貨大可拉高出貨，根本不必打草驚蛇，如此作價估計是受「周選擇權結算」干擾順便藉機洗盤。

綜上所述搭配歷史紀錄顯示台股3月上漲機率偏高（近5年、近10年勝率都達8成），加上3/18～3/21又有輝達GTC 2024大會題材，因此Q1作帳行情仍不看淡。

 

＜多方焦點股＞

 

《車用～堤維西(1522)、東陽(1319)、耿鼎(1524)》：

◆今天漲多族群紛紛拉回，『車用』族群卻是趁機崛起，2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】所列『AM車燈』堤維西(1522)、『AM塑膠件』東陽(1319)、『AM板金件』耿鼎(1524)通通逆勢強攻，其中堤維西更是早早亮燈，東陽也首度衝破100元整數關卡擠進百元俱樂部，帶動大億(1521)、茂達(6138)、聯嘉(6288)、昭輝(1339)、倉佑(1568)、帝寶(6605)、胡連(6279)、達方(8163)…等全線開火。

 

◆一年一度由外貿協會主辦的「Taipei AMPA 臺北國際汽機車零配件展」、「Autotronics Taipei 臺北國際車用電子展」、「2035 E-Mobility Taiwan 臺灣國際智慧移動展」將於4/17～4/20登場，涵蓋東陽、帝寶、神達、為升、怡利電、達方…等近千家廠商參展，預計將有超過2,600個攤位展出，短線不乏題材。

◆北美暴風雪頻傳使得傳統旺季碰撞件需求更熱絡，東陽1月AM營收創單月新高，稅前盈餘5.5億年增11.7倍，每股盈餘0.91元，改寫史上單月最賺紀錄；堤維西1月營收18.44億月增26.66%、年增23%亦創歷史單月新高；耿鼎1月營收2.51億年增71.46%也創單月第三高。隨著去年下半年起北美保險公司全面性採用AM副廠件，看好訂單可望持續成長。

 

《AI～上詮(3363)、群聯(8299)、宇瞻(8271)》：

◆漲多的『光通訊』聯鈞(3450)、波若威(3163、創威(6530)、光聖(6442)、聯亞(3081)、星通(3025)、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、前鼎(4908)、富爾特(6136)、光環(3234)、華星光(4979)以及『台積大聯盟』辛耘(3583)、鈦昇(8027)、聖暉(5536)、采鈺(6789)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、中砂(1560)、閎康(3587)、京鼎(3413)、信紘科(6667)、家登(3680)…等一片綠油油，僅剩上詮(3363)、正凌(8147)、三福化(4755)、日揚(6208)、洋基工程(6691)、漢唐(2404)…等個別股續漲，但『光通訊』受惠於矽光800G時代來臨、OpenAI發表全新生成式AI模型Sora；『台積大聯盟』受惠於今年半導體產業營收可望成長超過10%、台積電營收將逐季成長並且全年成長21%〜26%，估計仍將是台股Q1主流族群。

◆今天『光通訊』、『台積大聯盟』…等漲多AI次族群休息同時，看好的『記憶體』群聯(8299)、宇瞻(8271)、品安(8088)、威剛(3260)…等立馬群起而攻無縫接軌。在記憶體大廠美光(Micron Technology)大漲帶動下（開始量產高頻記憶體「HBM3E」，將應用於輝達最新AI晶片），記憶體模組廠宇瞻攻上歷史新高，IC設計廠群聯亦創新高。

◆輝達股價經歷大幅飆漲，但是市場預估本益比卻愈漲愈低，意味以輝達為首的AI相關硬體供應鏈仍處於獲利爆發階段，台股相關供應鏈可持續關注『伺服器電源』群電(6412)；『機器人及工業AI』研揚(6579)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『資訊服務』東捷資訊(6697)、精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等。

 

＜多方潛力股＞

2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】所列潛力股，繼昨天通嘉(3588)、群光(2385)、慧洋-KY(2637)、盛達(3027)、增你強(3028)急漲之後，今天接著有廣穎(4973)、建通(2460)、日電貿(3090)、耀勝(3207)逆勢而上。

2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】所列潛力股，今天亦有『軟板』旭軟(3390)、『半導體設備』科嶠(4542)、『面板驅動IC』瑞鼎(3592)逆勢點火。

 

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