【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

昨天提醒「大盤近4個交易日中有3天高點都越過“萬九”大關，可惜收盤通通功敗垂成，可見“萬九”壓力確實不輕，加上電子類股資金比重已經連續3個交易日低於7成，轉由權值相對較小的『金融』、『綠能』、『車用』、『生醫』、『航運』…等族群輪流挑大樑，所以估計台股還需一些時間沉澱籌碼，短線尚未擺脫高檔整理結構」。

昨夜美股四大指數齊漲，其中費城半導體指數更在超微(AMD)暴漲帶動下再創歷史新高，激勵大盤一早同創19,041新高，但從上市櫃漲家數低於跌家數、電子類股資金比重持續壓在7成以下、預估量略降…等現象可知盤勢尚未脫離「萬九」附近震盪整理結構，終場由紅翻黑-30點，盤面仍以中小型股輪動表現為主，OTC指數收漲 0.77%。

今天大盤再度收在「萬九」之下，但在近期大盤休息整理同時，盤面卻是熱鬧滾滾，例如『綠能』族群反映電價調漲，中興電(1513)、亞力(1514)、森崴能源(6806)、士電(1503)…等火力四射；『航運』族群反映報價走高，長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)、裕民(2606)…等乘風破浪；『車用』族群反映「台北國際車用電子展」題材，堤維西(1522)、東陽(1319)、耿鼎(1524)、聯嘉(6288)…等馬力全開，今天又有『軍工』族群邑錡(7402)、JPP-KY(5284)、公準(3178)、千附精密(6829)…等加入領漲行列，頗有接棒520行情政策作多意味，並且符合原先所料「就算指數休息也有個股輪流表現」，因此「第一季作帳行情可期」看法維持不變。

 

＜多方焦點股＞

《AI～緯穎(6669)、雙鴻(3324)、陞達科技(4945)》：

◆原先的AI漲多股經過連日修正，昨天見到止穩訊號，今天又在費半指數上漲 2.70%、輝達(NVIDIA)大漲 2.08%、超微(AMD)飆升 9.06%市值首度突破3,000億美元、戴爾(DELL)AI伺服器訂單成長近40%帶動盤後股價狂飆 16%…等利多激勵下，台股AI一軍如廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)…等，千金股如世芯-KY(3661)、信驊(5274)、力旺(3529)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、M31(6643)、川湖(2059)、嘉澤(3533)…等全數走揚，當中又以『散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)、旭品(3325)…等表現最為整齊，持續點名看好的陞達科技(4945)、大綜(3147)、立積(4968)、來頡(6799)…等同樣買氣爆棚。

◆目前AI次族群輪漲架構不變，而且後續還有題材加持，包括：(1)輝達將於3/18～3/21在美舉辦GTC 2024大會，屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片，其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上，估計現場及線上將有超過30萬人參與，黃仁勳亦將再度登板演講，包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會；(2)蘋果今年將公布生成式AI計畫，且產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數；(3)軟銀宣布籌建AI晶片公司，趨勢有利台股矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)發展。

◆前述個股之外，持續看好的『伺服器電源』群電(6412)；『伺服器機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、曜越(3540)；『高速傳輸』嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530)、台通(8011)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271)；『資訊服務』零壹(3029)、東捷資訊(6697)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)；『台積大聯盟』中砂(1560)、弘塑(3131)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、上品(4770)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】所列長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、圓剛(2417)、建通(2460)、通嘉(3588)、廣穎(4973)都是本周強勢股。

2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】所列『散熱模組』元山(6275)、『資訊服務』大世科(8099)、『面板驅動IC』瑞鼎(3592)、『軟板』旭軟(3390)、『半導體設備』科嶠(4542)甚至不乏本周飆股代表。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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