【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

大盤過去5個交易日中有4天挑戰「萬九」大關都沒站穩，不過上周昇楷依舊強調「預期大盤短線整理過後，三月仍有第一季作帳行情可期，因為歷史紀錄顯示台股3月上漲機率偏高（近5年、近10年勝率都達8成），加上3/18～3/21又有輝達GTC 2024大會題材，預期發表新伺服器晶片B100可望帶動AI相關個股再起，此外3月還有多檔ETF上市有利提升台股資金動能，所以看好多頭行情還有戲」。

上周五(3/1)美股四大指數全面收紅，標準普爾、那斯達克、費城半導體指數皆創歷史新高，又以費半指數大漲 4.29%最為亮眼，其中『PC&伺服器品牌大廠』戴爾(DELL)受惠AI伺服器需求強勁，上季財報及未來展望都優於市場預期，不僅單日股價飆漲 31.62%，同時帶動輝達、超微、美超微、高通、博通、美光、臉書、台積電ADR等AI相關股勁揚，也激勵今天大盤 369點突破「萬九」大關，高點19,333改寫歷史新高，OTC指數跟漲 0.55%。

今天台股再創新猷，雖然絕大多數漲點都是由台積電所貢獻（約300點），資金排擠效應也使得上市櫃合計漲家數反而少於跌家數，不過今年以來類似的「拉積盤」、「一個人的武林」情形已經重複多次，只要後續沒有出現「爆量不漲」。「跌破關鍵支撐」警訊，在目前類股良性輪動結構下（例如上周電子類股資金比重掉到7成以下稍作休息，立馬就有金融、綠能、車用、生醫、航運、軍工…等族群接棒撐盤）都不用擔心行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～圓剛(2417)、麗臺(2465)、奇鋐(3017)》：

◆近期美股AI族群利多連連，輝達(NVIDIA)突破800美元大關，市值站上2兆美元取代谷歌母公司Alphabet成為美國市值第三大企業，超微(AMD)市值暴漲首度突破3,000億美元、美超微(Supermicro)從300多美元飆上1,000美元花不到一個月，安謀(ARM)翻漲超過一倍不用一周，AI狂潮生猛程度超乎想像。

◆上周五(3/1)戴爾(Dell)接著飆漲帶動美股同步登天，即將納入標普500指數的美超微盤後也跳漲超過12％，帶動先前點名看好的AI概念股如麗臺(2465)、晟銘電(3013)、波若威(3163)、嘉基(6715)、台通(8011)、聯鈞(3450)、奇鋐(3017)、大綜(3147)、仁寶(2324)…等都有好表現。2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】、3/3(日)再次發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】提醒留意的圓剛(2417)更是一早亮燈鎖死。

◆圓剛為影音與視訊設備廠，針對輝達平台推出AI邊緣運算產品，1月營收2.39億雖然年減1.4%，不過月增卻高達28.7%，看好今年直播、遠端協作、AI邊緣運算產品需求續增，並且AI邊緣運算營收比重可以成長到3成以上，營運有望優於去年。

◆AI輪漲架構不變，而且後續還有題材加持有助支撐AI類股表現，包括：(1)輝達將於3/18～3/21在美舉辦GTC 2024大會，屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片，其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上，估計現場及線上將有超過30萬人參與，黃仁勳亦將再度登板演講，包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會；(2)蘋果今年將公布生成式AI計畫，且產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數；(3)軟銀宣布籌建AI晶片公司，趨勢有利台股矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)發展。

◆前述個股之外，亦可鎖定『伺服器電源』群電(6412)；『伺服器機殼』富驊(5465)、曜越(3540)；『伺服器散熱』建準(2421)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『光通訊』上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271)；『資訊服務』零壹(3029)、東捷資訊(6697)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等。

 

《台積大聯盟～勝一(1773)、萬潤(6187)、弘塑(3131)》：

 

◆今天台積電(2330)開高走高收最高，來到725元新天價，市值衝上18.68兆，貢獻台股漲點超過300點，看好輝達將在3/17 GTC大會推出最新一代Blackwell架構B100 GPU採用台積電3奈米製程，台積3奈米產能全數滿載。

◆台積電3奈米產能現階段約5萬片，年底前將一舉推升至10萬片，同時也推升CoWoS與3DIC的需求，今天除了『台積大聯盟』均華(6640)、上品(4770)、勝一(1773)、萬潤(6187)、弘塑(3131)…等砲火猛烈之外，也持續看好中砂(1560)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等。

 

＜多方潛力股＞

3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】所列『氟素料製品』上品(4770)、『連接線』佳必琪(6197)、『MLCC&綠能產品&PC周邊產品』達方(8163)、『統包工程服務』擎邦(6122)，今天都有強勢表現。

3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】所列『散熱風扇』動力-KY(6591)、『機殼』晟銘電(3013)更是亮燈鎖死。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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