【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

聯準會主席鮑爾將於台灣時間3/6(周三)晚間11:00出席貨幣政策半年報聽證會，美國非農報告也將於台灣時間3/8(周五)晚間公布，不確定性因素造成國際股市普遍漲多拉回，所幸與台股關聯度最高的費半指數昨夜續漲創高，帶動今天大盤再攀19,453新高，終場收漲 81點，不過盤勢內容大致和昨天雷同，資金排擠效應使得上市櫃合計漲家數持續低於跌家數，OTC指數腳步也仍相對落後，終場僅小漲 0.14%。

今天權值王台積電(2330)再寫738元新天價，雖然最後一盤遭到摜壓以致Ｋ棒收黑（法說會登場湧現逢高獲利了結賣壓），但整體來看台股依舊未脫「拉積盤」、「一個人的武林」格局，這點不免又讓市場產生「拉大出小」疑慮，然而今年以來類似情形已經重複多次，只要沒有出現「爆量不漲」。「跌破關鍵支撐」警訊都不必擔心，另就控盤邏輯而言，如果大咖真的認為行情已到末端，大可趁著台積電利多拉高出貨而非刻意示弱，何況OTC指數高檔根本未見明顯出貨量。

此外，歷史紀錄顯示台股3月上漲機率偏高（近5年、近10年勝率都達8成），加上多檔ETF上市有利提升台股資金動能以及3/18～3/21輝達GTC 2024大會加持效應，持續看好台股三月還有「第一季作帳行情」可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～圓剛(2417)、元山(6275)、晟銘電(3013)》：

◆昨夜美股AI指標輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、美光(Micron)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)…等股價持續上漲創高，AI伺服器及儲存技術大廠美超微(Supermicro)更是再次飆漲 18.65%，市值突破500億美元並且即將納入標準普爾500指數，帶動今天台股AI族群熱鬧滾滾，尤其以ODM大廠、機殼、散熱…等族群如緯創(3231)、廣達(2382)、川湖(2059)、奇鋐(3017)、緯穎(6669)、華擎(3515)…等最為火熱，而昇楷近期一再提醒關注的個股更是旺到不行。

◆圓剛(2417)：影音與視訊設備廠，2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】、3/3(日)再次發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】提醒留意，今天亮出第二個燈。針對輝達平台推出AI邊緣運算產品，1月營收2.39億雖然年減1.4%，不過月增卻高達28.7%，看好今年直播、遠端協作、AI邊緣運算產品需求續增，並且AI邊緣運算營收比重可以成長到3成以上，營運有望優於去年。

◆元山(6275)：散熱模組廠，2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】點名看好，也列在2/29【漲聲龍龍飆股集】送給大家。去年獲利、配息創新高（每股盈餘4.08元，每股配息3元），高股息題材帶動今天亮燈來到55.9歷史新高。預期今年在AI浪潮下，高階運算散熱需求可望延續，搭配既有車用散熱訂單穩健，中國市場也有急單挹注，成長動能無虞。

◆達方(8163)：兼具AI PC、MLCC、綠能產品、PC周邊產品題材，3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】點名留意。去年每股純益5.91元、擬配息4元創新高，激勵今天股價一根穿雲箭，鎖上漲停來相見。看好NB/PC在Windows作業系統升級下可望帶動換機潮、AI PC市場需求增溫有助鍵盤與其他新產品出貨回升。

◆晟銘電(3013)：機殼廠，3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】點名看好，1月營收年月雙增，前兩天強攻漲停後，今天繼續連三拉三。

◆AI輪漲架構不變，而且後續還有題材加持有助支撐AI類股表現，包括：(1)輝達將於3/18～3/21在美舉辦GTC 2024大會，屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片，其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上，估計現場及線上將有超過30萬人參與，黃仁勳亦將再度登板演講，包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會；(2)蘋果今年將公布生成式AI計畫，且產品線將進行大升級，用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數；(3)軟銀宣布籌建AI晶片公司，趨勢有利台股矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)發展。

◆前述個股之外，持續看好的『伺服器電源』群電(6412)；『機殼』勤誠(8210)、富驊(5465)、迎廣(6117)、旭品(3225)、振發(5426)、安鈦克(6276)、曜越(3540)；『散熱』建準(2421)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、萬在(4543)、泰碩(3338)、元山(6275)、協禧(3071)、動力-KY(6591)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『光通訊』上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271)；『資訊服務』零壹(3029)、東捷資訊(6697)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等皆可鎖定。

 

《台積大聯盟～弘塑(3131)、辛耘(3583)、閎康(3587)》：

 

◆輝達GTC大會即將登場，預期發布新品H200及B100搶市，分別採取台積電4奈米及3奈米製程，估計台積電3、4奈米產能滿載，Q1營運淡季不淡。

◆台積電3奈米產能現階段約5萬片，年底前將一舉推升至10萬片，同時也推升CoWoS與3DIC的需求，持續看好『台積大聯盟』弘塑(3131)、辛耘(3583)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、均華(6640)、上品(4770)、勝一(1773)、萬潤(6187)、中砂(1560)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等。

 

＜多方潛力股＞

3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】所列潛力股，今天輪到『連接線』佳必琪(6197)、『MLCC&綠能產品&PC周邊產品』達方(8163)亮燈囉！

 

3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】所列『機殼』晟銘電(3013)更是連續漲停，『散熱風扇』動力-KY(6591)、『砷化鎵磊晶』全新(2455)也有強勢演出。

 

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