【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美股昨夜反彈但是亞股早盤齊跌，利多利空參雜之下，今天大盤小跌-22點，不過均線結構維持大多頭排列仍遠優於絕大多數國際股市，而原本腳步相對落後的OTC指數則是延續昨天補漲步調，終場 0.55%重上所有均線。

由於台股後續將有00939、00940等多檔重量級ETF上市，上千億資金活水提供市場不小想像空間，加上輝達舉行GTC 2024大會、法人季底作帳、公告股利政策、融券強制回補也都有利多頭行情延續。

短線比較大的不確定性是美國聯準會將在台灣時間3/21凌晨公布最新利率決策，目前市場預期利率維持不變，重點在會後聲明及主席鮑爾記者會是否露出何時降息口風，這部分將會牽動市場資金動能以及影響美股走向。

假使聯準會聲明不符市場期望最終仍把美股、台股拖下水，但若就中長線角度而言，估計台股「兩萬」大關也不會是難以攻克的天險，因為根據歷史經驗，「當大盤漲到某個點位時，如果市場多數人的共識是該獲利下車，那麼這個點位終將會被突破」，最近的例子發生在2020年，當年新冠疫情引發全球重要央行大撒弊，台股先下後上，七月底連二天「拉積盤」挑戰高懸30年的高點12,682都無功而返，隨後多頭列車休息三個月後再度北上，一舉過關斬將直至18,619。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～和碩(4938)、聯電(2303)、欣興(3037)》：

◆輝達GTC大會登場、蘋果與谷歌洽談將GeminiAI導入iPhone，利多帶動昨夜美國科技股輝達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、臉書(META)…等紅光滿面，儘管今天台股權值三王全數休兵、『散熱』族群走勢轉為分歧，仍有台達電(2308)、和碩(4938)、聯電(2303)、欣興(3037)、緯創(3231)、廣達(2382)…等重磅股輪動上漲。

◆另外，『台積大聯盟』在台積電增設2座先進封裝廠(CoWoS)利多加持下繼續高歌猛進，三聯(5493)、漢唐(2404)、大綜(3147)火速攻頂，弘塑(3131)、均華(6640)、易發(6425)、志聖(2467)、京鼎(3413)、日揚(6208)、迅得(6438)、萬潤(6187)、家登(3680)、均豪(5443)、晶呈科技(4768)、鈦昇(8027)、盟立(2464)…等同樣旺到不行。台積電積極擴產但是先進封裝產能依舊吃緊，預期擴產腳步不會停，『台積大聯盟』可望長期吃香喝辣。

◆欣興兼具上述輝達GTC大會、台積電增設先進封裝廠所帶來的利多。據傳接到輝達B100載板訂單，外資也看好台積電CoWoS先進封裝產能供不應求改善將帶動對ABF載板需求增加，不僅原本供過於求的情形可望逐步獲得改善，明年甚至可能出現10%供給缺口，因此將其目標價由222元調高至250 元。

◆AI次族群持續輪動中，可持續追蹤強勢結構的『散熱』AMAX-KY(6933)、聯德控股-KY(4912)、雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、高力(8996)、動力-KY(6591)、元山(6275)、建準(2421)、協禧(3071)、奇鋐(3017)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、聯亞(3081)、創威(6530)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、資通(2471)、緯軟(4953)、敦陽科(2480)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『影音與視訊設備』圓剛(2417)；『電源』群電(6412)、群光(2385)…等。

 

《重電～士電(1503)、東元(1504)、中興電(1513)》：

◆農曆年前2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元，今年營收及獲利可望創新高，農曆年後2/17(六)再發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504)、華城(1519)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。

◆華城(1519)今天開始被關禁閉，成交重心轉到士電(1503)、東元(1504)，分別改寫歷史新高、波段新高，其餘大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)、億泰(1616)…等也是強勢結構，在高股息殖利率、電價調漲等議題帶動下仍可關注。

◆(1)士電訂單滿載，受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足（變壓器進口需求擴大至2027年），配息3元也是史上最多。(2)東元去年新成立創儲事業發展部門，積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運，儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW，並與國際大廠合作興建光儲合一案場，也是台灣首批光儲案件，去年稅後純益58.3億（年增68.4%），每股純益2.76元，決議每股擬配息2.2元改寫新高。(3)華城去年獲利飆新高，2月營收年增率跳增162.23%成為重電股成長冠軍，擬派股利7元創歷年最佳，內資法人喊出令人咋舌的850元目標價。

 

＜多方潛力股＞

3/16(六)發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】所列潛力股，今天輪到智易(3596)、神達(3706)展翅高飛。神達2月營收33.58億，年增45.10%，去年接手英特爾資料中心解決方案事業部後，旗下神雲科技立馬宣布推出第五代Intel Xeon可擴充處理器之伺服器解決方案，鎖定HPC和AI應用商機，看好英特爾相關產品線將於今年開始放大貢獻。

3/17(日)發文【台股兩萬洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列潛力股，今天也有『資訊服務』凌群(2453)、『成衣代工』聚陽(1477)用力踩油門。凌群為系統整合廠，今年以AI、ESG領域為重要發展主軸，2月營收4.63億，年增21.96%，今天一根長紅棒突破下降趨勢線。

 

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