【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

昨天大盤再創20,397歷史新高同時湧現不小獲利了結賣壓，終場由紅翻黑甚至帶動OTC指數連破五日線、十日線、月線三道關卡，不過昇楷提醒「大盤出量上沖下洗之後仍守前高頸線（3/13高點20,113）以及所有均線，整理姿態依舊極高，OTC指數持續低量也非大咖用力出貨結構而是偏向洗盤甩轎，因此無須跟著恐慌」。

果不其然，今天台股立馬在美股四大指數齊跌加上亞股跌多漲少背景下逆勢走揚，尾盤再藉「周選擇權結算」拉高，終場大盤 73點持續站穩頸線和所有均線，OTC指數反彈 0.99%收復十日線和月線。

今天台股逆著國際股市走強但是成交量大幅萎縮，因此結構上依舊未脫高檔整理格局，類股輪動也顯得比較快速，例如上半周最強勢的『重電』族群僅剩華榮(1608)、華電(1603)、億泰(1616)…等少數個股續強，華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、大同(2371)…等全數回檔，資金流向生技、軍工、觀光、營建、航運…等族群。

目前台股具備高股息ETF資金不斷挹注、第一季作帳行情進入最後衝刺、融券回補潮拉開序幕…等優勢，同時也有短線融資餘額偏高、下周即將面臨清明長假效應…等劣勢，預期短線可能持續震盪，類股輪動較快，可採3/7多方缺口（19,532～19,630）當作短線主要強弱分界。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～雷虎(8033)、jpp-KY(5284)、波力-KY(8467)》：

◆周一(3/25)曾言「除了重電、儲能以外，520政策概念族群陸續發動，軍工、風電…等也見買盤進駐」。搭上準總統賴清德參訪亞創中心題材以及「五大信賴產業」政策囊括軍工產業，不少軍工概念股已經悄悄完成中期整理甚至領先偷跑了。

◆今天『軍工』族群一躍成為盤面焦點，鎖上漲停個股包括：『無人機』雷虎(8033)向下屆總統提報完成軍用商規微型無人機量產準備並開始發展水下無人機；『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)去年每股盈餘8.33元，H2擬配息5元；『飛機複材次結構件』波力-KY(8467)打進空巴複材製品供應鏈。

◆520總統就職進入倒數，『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『軍用PA』全訊(5222)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)、『機器人 無人機』中光電(5371)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)皆可留意。

 

《AI～所羅門(2359)、上銀(2049)、神達(3706)》：

◆輝達看好人形機器人未來發展，於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T，一向看好的所羅門(2359)是第一家也是目前唯一進入輝達機器人合作領域的台廠，在連續6天攻漲停後，今天再創73元新高，三月以來已經狂噴 83%。

◆近期漲勢擴散到機器人零組件及人機協作的上銀(2049)、大銀微系統(4576)、直得(1597)、東台(4526)、全球(4540)…等，加上今天又有台灣國際工具機展開幕助陣，整體表現氣勢如虹。其中上銀之工業機器人營收佔比約8%，持續看好工業自動化、智慧化商機，大銀微系統核心產品包括馬達、驅動器，今年將推出新通訊協定驅動器可與更多控制器做連結，與上銀搭配組成機器人產品方案具備成本優勢。

◆其餘『AI機器人概念股』永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)、廣明(6188)、新漢(8234)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、三聯(5493)、艾訊(3088)以及『AI視覺』玉晶光(3406)、中揚光(6668)、華晶科(3059)、今國光(6209)…等亦可持續關注，中光電(5371)則是兼具機器人和軍工無人機雙概念。

◆AI次族群持續輪動中，可持續關注『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華擎(3515)、神達(3706)；『PCB&CCL』台燿(6274)、楠梓電(2316)、燿華(2367)；『光通訊』聯鈞(3450)、創威(6530)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、敦陽科(2480)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『電源』群電(6412)…等。

 

＜多方潛力股＞

3/23(六)發文【「兩萬」懼高症發作? 請你跟我這樣做】所列『電線電纜』華電(1603)、合機(1618)、『AM車燈』堤維西(1522)今天繼續高歌猛進，『特殊學名藥』美時(1795)也來參一腳，放量大漲突破整理型態。

3/24(日)發文【台股跨過兩萬關 最新《大咖匿藏股》帶你不迷航】所列『先進封裝』辛耘(3583)、矽格(6257)、『軍用PA』全訊(5222)表現同樣氣勢如虹。

 

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