【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤創下20,466歷史新高但是昇楷提醒「追價動能較為不足，技術面也出現威廉指標觸頂（往往隔日容易見高拉回）以及期貨價差轉弱訊號，加上明天又是清明長假前最後一個交易日，因此回檔壓力可能又會升高，應該還是延續一天漲、一天跌的高檔震盪走法」。

 

果不其然，今天在美股四大指數齊跌以及台灣發生強烈地震背景下，大盤收跌-128點，漲跌相間格局沒變，而昨天較沒表現的OTC指數小漲 0.05%也符合權值股與中小型股常常不同調之慣性。

 

大盤高檔整理近兩周，期間始終有守前高頸線位置（3/13高點20,113），結構上屬於愈墊愈高的強勢整理走法，就指數觀點就算前波賣在最高點，在近期的整理過程中也很難用相同的價格買回，強勢的作價手法偏向是清明長假前的刻意洗盤，清明向上變盤機率較高，一旦遇上利空也可等「跌破頸線」成真再作反應不遲。現階段台股為「下檔風險易守、上檔獲利可期」之結構，操作策略自然持續偏多，搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股將可進一步規避大盤風險。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～所羅門(2359)、緯穎(6669)、雙鴻(3324)、佳必琪(6197)》：

 

◆輝達看好人形機器人未來發展，於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T，相關概念股也成了資金追捧焦點，一向看好的指標股所羅門(2359)是第一也是唯一進入輝達機器人合作領域的台廠，今天又鎖漲停再創96.3新高，三月以來飆升 143%。相關概念股廣明(6188)、新漢(8234)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、三聯(5493)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)、直得(1597)、東台(4526)、全球(4540)…等皆可持續關注。

 

◆三月中旬預先提醒『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)…等已在去年高檔位置（也是量群密集區）震盪整理了好一陣子，籌碼洗得頗為安定，加上廣達、緯創2月營收皆呈年月雙增態勢，是一支可以留意的多頭伏兵，緯穎(6669)、神達(3706)亦可關注。上周廣達傳出奪下亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、臉書(META)之GB200伺服器代工大單，昨天股價率先攻上歷史新高299，今天輪到緯創、緯穎發飆，緯穎去年每股賺68.88元，居台股第二大，為AWS ASIC伺服器主要系統整合廠，2月至3月開始貢獻營收，午盤亮燈鎖死；緯創獲外資評等「買進」，目標價上看157元，今天同樣氣勢如虹。

 

◆輝達採用水冷散熱之GB200相關代工訂單及風扇需求持續湧現，今天『散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)、AMAX-KY(6933)、奇鋐(3017)、廣運(6125)、高力(8996)、元山(6275)…等手牽手逆勢攻。同樣打入GB200供應鏈～3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】點名看好的『連接線』佳必琪(6197)，今天又鎖漲停來到171，看好以來 83%，除了獲得輝達(NVIDIA)認可的供應商資格，也是美超微(Supermicro)在伺服器系統製造上的主力供應商。

 

◆AI次族群持續輪動中，可持續關注『PCB&CCL』台燿(6274)、楠梓電(2316)、燿華(2367)、華通(2313)；『光通訊』聯鈞(3450)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、敦陽科(2480)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)…等。

 

《台積大聯盟～辛耘(3583)、均豪(5443)、亞翔(6139)》：

 

◆近期特別提醒「台積電將於4/18召開法說，『台積大聯盟』題材可期」，而後台積電上修資本支出，由原先預估的280～320億美元上調至300～340億美元，調升幅度逾7%達到近兆元新台幣，加上美國亞利桑那廠將於4/15正式投產導入4奈米製程，預期最快今年底、最慢明年初便有機會進入量產，利多題材不斷，帶動相關供應鏈及Cowos概念股有如吃下大力丸全面噴出。

 

◆今天辛耘(3583)、均豪(5443)、亞翔(6139)、崇越(5434)攜手再創新高，其餘迅得(6438)、一詮(2486)、華立(3010)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、閎康(3587)、日揚(6208)、信紘科(6667)、易發(6425)、、漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)…等皆可持續鎖定。

 

◆(1)辛耘：主要業務為再生晶圓、自製設備及設備代理，過去3年營收連續創高，受惠CoWoS相關設備需求持續火熱，已連續4個月營收再創歷史新高，Q1營收可望雙增，今年有望再攀高峰；(2)亞翔：為無塵室工程大廠，去年EPS為12.81元，擬配現金股利9元，看好今年營收和毛利率持續成長，EPS再創新高，兼具列入00940成分股題材；(3)迅得：為PCB及半導體設備廠，去年H2以來受惠半導體擴廠需求帶動，全年封測與IC晶圓製造營收比重提升到25%，年增50%，今年營收佔比將進一步提高到35～40%；(4)一詮：LED導線架廠，受惠AI散熱需求帶動均熱片業務，傳出旗下高階均熱片成功切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈，可望帶來成長動能；(5)信紘科：為半導體廠務工程及設備廠，在半導體製程廢液處理系統及再利用配方大有斬獲，訂單能見度高，今年營運可望挑戰新高。(6)均華：核心技術為精密取放，尤其晶片挑揀機在台市占率居冠，並同時卡位InFO、cowos先進封裝製程，預期Q1營收可望續創歷史新高；(7)華立：半導體材料商，供應CoWoS先進封裝材料，另設立電子級氖氣純化廠打造本土供應鏈，除了成長力道可期亦兼具高股息題材。

 

＜多方潛力股＞

 

3/10(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列中光電(5371)、國巨(2327)、偉訓(3032)、台耀(4746)都是本周強勢股代表。

 

其中國巨有望成為輝達次世代B100晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），『被動元件』族群也有機會動起來，結構不錯的雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、艾華(6204)、信昌電(6173)…等都可關注。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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