【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股下半周呈現一天大漲一天大跌的走法，劇烈震盪主要是受到美國科技股公布財報和展望之影響。今天微軟(Microsoft)、谷歌(Google)公布財報優於預期，盤後股價雙雙大漲帶動美股電子盤、亞股、台股通通跟進，終場大盤 263點、OTC指數 1.12%，一掃昨天臉書(META)帶來的利空陰霾。

 

今天高價股全面回神成了多頭攻堅主力，「千金股」當中世芯-KY(3661)、創意(3443)、川湖(2059)、弘塑(3131)攜手亮燈，力旺(3529)、信驊(5274)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、M31(6643)、聯發科(2454)…等也全線開火，搭配AI、航運、營建族群一起領軍，帶動大盤高點來到月線附近，下周若在月線開始往上扣高之際能夠成功站上，輔以FED利率決議不要太出市場意料，多頭還有機會扭轉波段結構重掌球權。

 

大盤近期大致落在三月中旬的整理平台區間進行劇烈震盪，邏輯上有利於消化當時的套牢籌碼，只是原本就已偏高的融資餘額繼續增加可能又會形成新的浮額，究竟多空角力誰會勝出？目前看來多頭較占優勢，不過下周FED利率決議可能才是短線最重要的攤牌時機。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～雙鴻(3324)、勤誠(8210)、弘塑(3131)》：

 

◆台積電於北美技術論壇揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖激勵股價來到反彈新高，加上輝達(NVIDIA)同步強彈以及微軟(Microsoft)、谷歌(Google)盤後大漲，今天AI族群全面反攻。

 

◆一向看好的『散熱』族群中，今天尼得科超眾(6230)連三拉三改寫新高（母公司Nidec拿下美超微水冷模組大單，將擴產伺服器水冷模組CDU產能十倍， 3月稅後淨利0.29億年增40%，EPS 0.34元），雙鴻(3324)也一度衝上漲停並收復800元大關，其餘奇鋐(3017)、高力(8996)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)、萬在(4543)、協禧(3071)同樣紅光滿面。

 

◆輝達B100/B200 GPU與GB200超級晶片加速導入液冷散熱技術，伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利，持續看好的『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)亦屬超強格局。勤誠是輝達GB200主要機殼設計廠且為2U MGX伺服器合作夥伴，在手訂單與開發中專案陸續貢獻營收，Q1淡季不淡，營收27.7億年增超過6成創下歷史新高。

 

◆早在輝達3/18舉行「GTC 2024」大會前就點名看好的『機器人』概念股所羅門(2359)，前波跟著大盤回檔休息後，本周飆風再起，今天衝上歷史新高拉回休息，連日隨之暴衝的三聯(5493)走法雷同，不過立馬又有和椿(6215)、新漢(8234)、廣明(6188)接棒而起，鴻準(2354)、樺漢(6414)、東台(4526)也可持續關注。

 

◆輝達執行長黃仁勳將再度於COMPUTEX 2024前訪台，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的潛力股像是『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『網通』星通(3025)、康全電訊(8089)；『台積大聯盟』信紘科(6667)、易發(6425)、日揚(6208)、亞翔(6139)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、台勝科(3532)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

《航運～陽明(2609)、志信(2611)、長榮航(2618)》：

 

◆波羅的海乾散貨指數(BDI)狂噴、上海集運歐線期貨飆上歷史新高推升上周航運族群逆勢走高，航運龍頭長榮更直指紅海危機的影響朝Q2遞延，樂觀看待合約換約價格以及總量，全球大型海運公司已有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI)，本周航運族群持續揚帆，今天三巨頭長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)皆有強勢演出，陽明並以漲停作收。

 

◆4/20(上周六)發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】點名看好的志信(2611)，今天結束高姿態整理向上表態，一早亮燈來到27.65元創下2021年9月以來新高，志信主營貨櫃拖運，服務範圍包括長途轉運、船邊拖運和油槽櫃等運輸，去年營收6.17億，稅後盈餘4.68億，EPS 2.48元，每股現金股利2.3元，配發率92%，營運觸角另延伸至文山區都更合建，兼具花蓮強震後「大都更時代」題材。4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好的散裝航運龍頭慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)表現同樣吸睛。

 

◆其餘四維航(5608)、新興(2605)、榮運(2607)、中航(2612)、正德(2641)…等也是熱鬧滾滾，兼具「兩岸旅遊有望鬆綁」概念的「航空雙雄」華航(2610)、長榮航(2618)今天則是繼續展翅高飛。

 

＜多方潛力股＞

 

4/20發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】所列南港(2101)、振曜(6143)今天繼續向前衝，雙雙奔上新高，志信(2611)也結束強勢整理格局展開攻擊，一早直接鎖漲停，其餘昇達科(3491)、廣運(6125)、亞航(2630)本周同樣旺到不行。

 

南港新一屆董事會成形加上南港「世界明珠」建案營收將於6月入帳，本周勁揚 19%，志信兼具航運、都更、高殖利率概念，今天直奔漲停，都是台股當紅炸子雞。

 

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