【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股休市期間，美股在聯準會主席鮑爾表示未來不太可能升息後一度出現較大反彈，可惜隨後超微(AMD)、美超微(Supermicro)揭露財測不如預期引發美國科技股重挫，今天大盤亦受拖累加上周選擇權延後結算遭到刻意壓低，終場-174點失守月線，所幸成交量並未爆量而且整體結構相較美股仍算相當硬挺。

 

今天盤面最特別的現象是大盤下跌收在最低點但OTC指數卻由黑翻紅 0.67%收在最高點，上市櫃合計漲家數也高於跌家數（漲跌比約6:4），說明先前腳步相對落後的OTC指數開始趕進度，內資態度轉為相對積極。

 

推測今天內資態度轉趨積極是因為美國聯準會表態不會升息直接去掉了一大外部隱憂，加上內部另有兩岸觀光露曙光、520總統就職、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）…等題材加持，預期中小股將有機會接棒表現迎來520行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～光聖(6442)、十銓(4967)、雙鴻(3324)》：

 

◆近期雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)公布財報都以利空反應，不過仍有谷歌(Google)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)迎來財報利多，而AI指標股輝達(NVIDIA)雖然傳出採用Blackwell架構的新AI晶片可能要等到12月才會開始出貨，比市場原先預期的10月要慢，不過股價所受衝擊並不大，對主要台廠供應鏈像是鴻海(2317)、廣達(2382)…等影響也很有限，整體而言美國科技股仍有不錯的支撐力道。

 

◆台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外，也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破，有望快速切入熱插拔光通訊模組市場，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證，預計2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中，完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。近期相關概念股包括光聖(6442)、光環(3234)、旺矽(6223)、上詮(3363)、波若威(3163)、創威(6530)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)…等紅光滿面，今天雖然普遍漲多休息，不過今天指標股光聖連二拉二，登上歷史收盤新高，族群後市看來還有好戲。

 

◆台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6/4～6/7登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的個股像是『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『散熱』尼得科超眾(6230)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、凌群(2453)、新漢(8234)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、東台(4526)、和椿(6215)；『台積大聯盟』信紘科(6667)、易發(6425)、日揚(6208)、亞翔(6139)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、台勝科(3532)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

《觀光～寒舍(2739)、五福(2745)、長榮航(2618)》：

 

◆4/11(四)預先提醒「第一季雖為傳統旅遊淡季，不過上市櫃六大旅行社雄獅(2731)、鳳凰(5706)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、燦星旅(2719)公告3月營收都很亮眼，年增50%起跳，燦星旅、五福、山富甚至超過100%，加上中國官媒釋出兩岸旅遊政策可望改變之風向，包括飯店股、航空股如富野(2736)、亞都(5703)、夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)、長榮航(2618)、華航(2610)…等皆值得留意」。

 

◆上周大陸國台辦釋出風向表示將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作，激勵航空、觀光族群持續點火，前述個股以及4/13(六)再次發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好的雄獅，4/14(日)繼續發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的山富，4/27(六)發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】點名看好的夏都、鳳凰通通成了台股當紅炸子雞。

 

◆4/29(日)發文【台股兩萬洗刷刷 最新《大咖匿藏股》帶你強股一把抓】再次介紹的『飯店』寒舍，今天更是飆上漲停來到波段新高，受惠國際商旅回溫以及內需餐飲暢旺，Q1營收達13.55億年增13.45%，稅後純益1.67億年增103.39%，EPS達1.82元，接下來兩岸觀光有望增溫、暑假旺季即將報到，看好業績還會持續進補。此外新天地(8940)、王品(2727)、華園(2702)、遠雄來(2712)…等，今天也紛紛展開補漲。

 

＜多方潛力股＞

 

4/27(六)發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】所列潛力股，今天昭輝(1339)、夏都(2722)、鳳凰(5706)、晶碩(6491)、台虹(8039)都有表現，強勢結構不變。

 

4/29(日)發文【台股兩萬洗刷刷 最新《大咖匿藏股》帶你強股一把抓】所列『飯店』寒舍(2739)今天更是直接亮燈，『儲能』碩天(3617)、『背光模組』瑞儀(6176)、『健身器材』喬山(1736)、『營建』冠德(2520)、『不動產開發』新美齊(2442)、『一般投資』南僑(1702)持續走高的趨勢也很明確。

 

新美齊：去年營收達25.02億，較前年的5.45億大幅跳增3.5倍，今年以來營收持續成長，3月營收年增614.19%，後續將有總銷11億元的「新美齊－硯」完工，2025年更有總銷146億元的「新美齊－画世代」完工可望推升營運繼續攻頂，未來四年營收無虞。

 

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