【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤雖然下跌，但從現貨回檔無量、期貨正價差擴大、OTC指數逆勢收最高…等現象來看，偏向是周選擇權延後結算遭到刻意壓低，今天果然在美股回神（高通昨夜大漲、蘋果盤後公布財報優於預期並宣布祭出史上最大規模庫藏股）之下 107點收復月線重上所有均線，OTC指數則是漲多稍作休息-0.08%。

 

本周大盤與OTC指數同步收紅Ｋ上漲並且重新位居所有均線之上，對照美股四大指數全數收黑而且幾乎都還壓在月線之下（僅道瓊小幅突破）而言，台股姿態可謂極高。由於大多數上市櫃公司均繳出不錯Q1財報，接下來又有520總統就職、台北國際電腦展等題材加持，看好台股相關族群還有行情可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～國巨(2327)、信昌電(6173)、鈺邦(6449)》：

 

◆早在3/16(六)便曾發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好國巨(2327)，隨後股價如期逐步墊高。3/30(六)繼續發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】提醒「輝達推出次世代Blackwell架構B100晶片，其表現效能為Hopper架構的H200晶片兩倍以上，在強大運算的高功率使用條件下，需要具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性，其中電感的用量將會飆增2～3 倍，國巨可望成為最大受益者，股價兼具中長線低基期優勢。此外，『被動元件』是盤面被忽略已久的族群，既然龍頭國巨開始動了起來，結構不錯的雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)…等也可關注，這是一支可以留意的多頭伏兵」。4/27(上周六)則是不厭其煩再次發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】強調關注國巨。

 

◆今天『被動元件』族群漲勢擴大，受到全球被動元件龍頭村田製作所(Murata) 看旺產業後市激勵（中國智慧手機低階機種及特定客戶高階機種需求增加、電動車市場成長，公司訂單出貨比(B/B值)兩年來首度突破1，今年獲利將擺脫三年來衰退窘境），以及國巨在近期法說釋出「PC、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，客戶端的庫存調整預估在Ｑ2結束，供應鏈的庫存將逐步回到健康水位」正面消息帶動，前述個股集體點火噴發，另外越峰(8121)、千如(3236)、華新科(2492)、臺慶科(3357)、凱美(2375)、華容(5328)、九豪(6127)、大毅(2478)、光頡(3624)、日電貿(3090)、達方(8163)…等同樣買氣爆棚。

 

《AI～訊芯-KY(6451)、吉茂(1587)、信驊(5274)》：

 

◆近期雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)公布財報都以利空反應，不過仍有谷歌(Google)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)迎來財報利多，而AI指標股輝達(NVIDIA)雖然傳出採用Blackwell架構的新AI晶片可能要等到12月才會開始出貨，比市場原先預期的10月要慢，不過股價所受衝擊並不大，線形姿態亦高，整體而言美國科技股仍有不錯的支撐力道，何況今天還有高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)接棒帶來利多消息。

 

◆台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外，也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破，有望快速切入熱插拔光通訊模組市場，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證，預計2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中，完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。今天指標股光聖(6442)改寫歷史新高後遇到反壓收斂漲勢，帶動光環(3234)、旺矽(6223)、上詮(3363)、波若威(3163)、創威(6530)、聯亞(3081)…等漲多休息，不過先前經歷過波段修正的訊芯-KY(6451)立馬接棒鎖漲停，收復所有均線重啟多頭格局。

 

◆一向看好的『散熱』相關族群中，尼得科超眾(6230)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)與『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)…等，近期同樣陸續陷入漲多整理，不過液冷散熱受惠股、AM水箱廠吉茂(1587)則在短線修正之後重啟攻勢，今天一早亮燈鎖死，板式熱交換器與聯德攜手打入GB200供應鏈，成為近期盤面一大飆股，此外鴻海(2317)傳出有望通吃輝達GB200伺服器液冷機櫃訂單，今天股價重上所有均線。

 

◆台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6/4～6/7登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的個股像是『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『高速傳輸』信驊(5274)、嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)；『台積大聯盟』易發(6425)、日揚(6208)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

4/27(六)發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】所列潛力股，今天輪到國巨(2327)帶著『被動元件』族群集體衝鋒。

 

4/29(日)發文【台股兩萬洗刷刷 最新《大咖匿藏股》帶你強股一把抓】所列潛力股，今天也有『儲能』碩天(3617)直衝漲停，領先大盤創下波段新高，其餘『飯店』寒舍(2739)、『營建』冠德(2520)、『背光模組』瑞儀(6176)、『被動元件』立隆電(2472)、『健身器材』喬山(1736)強勢格局不變，都是本周台股多頭焦點。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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