【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股經過四月下旬暴跌之後上演V型反彈，昨天開始提醒「短線急彈難免會遇較大獲利了結賣壓，如今回到接近前波高點也易有解套賣壓出籠，大盤彈到4/15前波下跌第一個空方缺口（20623～20713）區間可能遭遇一些阻力」。

 

今天在國際股市漲跌互見背景下，大盤先下後上，最後一盤靠著多頭敲進台積電(2330)拉高周選擇權結算，終場收漲 46點，距離填補4/15空方缺口僅剩一步之遙，OTC指數則是量縮狹幅整理小跌-0.03%。

 

今天大盤拉高結算形成日威廉指標觸頂訊號，根據經驗短線往往容易見高拉回，加上台股來到高檔區未能有效補量，因此預期短線整理可能沒那麼快完成，所幸美國聯準會表態不會升息之後帶動全球股市陸續收復所有均線，搭配台股本身獨有的520總統就職、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）等題材幫襯，短線稍作整理不致影響反彈趨勢。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～十銓(4967)、吉茂(1587)、凡甲(3526)》：

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的十銓(4967)，手握龐大DDR5、DDR4低價庫存，隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變，今天再衝119.5新高，看好至今 33%。近期記憶體大廠美光、三星公布Q1財報表現出色，另有爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%，市場看好記憶體供需將持續改善，下行循環已經進入尾聲，Q2有望進入獲利改善、產能利用率提升的階段，包括威剛(3260)、商丞(8277)、廣穎(4973)、晶豪科(3006)、群聯(8299)、創見(2451)、品安(8088)、宇瞻(8271)…等皆可持續關注。

 

◆散熱：看好的液冷散熱受惠股、AM水箱廠吉茂(1587)，其板式熱交換器與聯德攜手打入GB200供應鏈，成為近期盤面一大飆股，今天續闖80.8歷史新天價，有望通吃輝達GB200伺服器液冷機櫃訂單的鴻海(2317)也是繼續扮演台股多頭攻堅主力。其餘尼得科超眾(6230)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)亦屬強勢格局。

 

◆光通訊：台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外，也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破，有望快速切入熱插拔光通訊模組市場，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證，預計2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中，完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。指標股光聖(6442)今天衝上歷史新高後轉為漲多整理，可關注相關個股上詮(3363)、德勝(8048)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)、光環(3234)、旺矽(6223)…等之輪動機會。

 

◆被動元件：3/16(六)、3/30(六)連續發文提醒「輝達推出次世代Blackwell架構B100晶片，其表現效能為Hopper架構的H200晶片兩倍以上，在強大運算的高功率使用條件下，需要具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性，其中電感的用量將會飆增2～3 倍，國巨(2327)可望成為最大受益者，此外『被動元件』是被忽略已久的族群，結構不錯的雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)…等也有機會成為多頭伏兵」。本波台股反彈過程，被動元件如期成為領漲先鋒，短線雖然普遍漲多休息，不過立馬又有3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】早已看好兼具MLCC、AI PC、綠能產品、PC周邊產品多重題材的達方(8163)挺身帶頭，今天另有興勤(2428)補量接棒，此外越峰(8121)、華新科(2492)、臺慶科(3357)、大毅(2478)、光頡(3624)、日電貿(3090)…等亦可追蹤。

 

◆5/22輝達將公布財報，6/4～6/7台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講，AI族群熱度有望重燃，包括『AI伺服器、AI PC』廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、宏碁(2353)、仁寶(2324)；『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、新漢(8234)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、東台(4526)、和椿(6215)；『高速傳輸』信驊(5274)、嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)；『台積大聯盟』易發(6425)、日揚(6208)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

5/4(六)發文【台股走在國際股市前頭 如何押寶才能先嚐甜頭?】所列『軸承廠』信錦(1582)，本周噴漲約兩成，今天改寫新高後漲多休息，其折疊手機軸承送樣三星、華碩折疊平板訂單Q2底出貨、打入SpaceX低軌衛星供應鏈，多元布局逐漸進入收割期且訂單能見度高，後市仍可期。其餘京鼎(3413)、耿鼎(1524)、健和興(3003)、華立(3010)、精成科(6191)、台星科(3265)同樣姿態頗高。

 

5/5(日)發文【多頭企圖營造520行情 最新《大咖匿藏股》領先衝】所列佳邦(6284)、台郡(6269)、致新(8081)、辛耘(3583)、東科-KY(5225)亦屬強勢格局。

 

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