【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤收漲但Ｋ棒卻留長上影線收黑，頗有「高檔墓碑線」的意味，然而昇楷點出「現貨低點大致守在前一天高點附近，期貨價差狀態也沒大幅轉弱，故不排除是行進間的刻意甩轎（因為就指數角度，即使前一天賣在賣在最高點也很難用相同價格買回，屬於強勢洗盤手法之一），整體走勢其實不弱」。

 

今天在美股四大指數漲多拉回、亞股普遍低迷不振背景下，大盤低點大致續守昨天防守位置，終場僅小跌-45點，反觀先前腳步落後的OTC指數開始轉為相對強勢，逆勢收漲 0.38%並悄悄突破4/12起跌之後形成的下降趨勢線，整體來看台股結構依舊強勢。

 

類股輪動方面，原本火力最旺的航運族群因為萬海(2615)、陽明(2609)接連被關禁閉而熄火，不過資金接著點火『航空雙雄』華航(2610)、長榮航(2618)維繫人氣，此外『電子三雄』台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)稍作休息立馬也有金融族群出面頂著，說明多頭控盤穩健、可用之兵仍多。

 

根據歷史紀錄，520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後（2020年、2016年皆是如此），何況自美國聯準會表態不會升息後，目前全球主要股市皆已回到標準多頭結構，再搭配盤面護盤力道強勁、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕在即、蘋果WWDC大會將要舉行…等內外題材支撐，520總統就職若無意外演出，仍然看好內資有望陸續歸隊。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～燿華(2367)、藍天(2362)、佳能(2374)》：

 

◆PCB&CCL：5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)，今天衝上39新高，本周以來 31%成為台股一大黑馬，受惠低軌衛星板、汽車板需求回升，Q1營收年增20.2%，稅後EPS為0.41元，創6季新高，低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨，天上衛星產品也開始出貨，全年營收佔比將成長到15%，汽車板全年營收占比將達45%，4月營收18.1億(月 12%，年 42.6%)，被納入MSCI全球小型指數成分股。另外提醒關注的台光電(2383)、健鼎(3044)、博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、華通(2313)、富喬(1815)…等亦值得追蹤。

 

◆AI伺服器、AI PC：近期特別點名看好的藍天(2362)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁(2353)、仁寶(2324)本周陸續點火，又以5/11(上周六)再次發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別，如何淘寶?】介紹的藍天最為剽悍，衝上2014年Q3以來新高，周漲幅約44%，Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%，加上匯兌收益，帶動稅後EPS來到1.42元（去年全年EPS為1.81元），創近6年單季新高，看好AI PC帶動筆電換機潮、百腦匯通路及群光百貨等3大獲利引擎，市場看好今年本業獲利上看20億元。

 

◆機器人：早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)，是第一家也是唯一一家進入輝達機器人合作領域的台廠，今天又亮燈啦！相關概念股和椿(6215)、廣明(6188)、鴻準(2354)、陽程(3498)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)同為強勢結構，提醒留意的『AI視覺』玉晶光(3406)、華晶科(3059)近期表現也很吸睛，此外光學鏡頭廠商佳能(2374)Q1每股大賺0.53元，隨著360度環景攝影機訂單持續增溫以及車載和邊緣運算等新品進入量產階段，本周漲勢同樣一發不可收拾，兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371)亦可持續追蹤。

 

◆近期AI題材包括：(1)市場屏息以待的輝達(NVIDIA)財報及展望將於5/22公布，近期AI族群佔台股成交比重開始升溫；(2)矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產，目標明年問世；(3)6/4～6/7台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下，結構仍強或轉強的『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、高力(8996)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)、振發(5426)；『光通訊』光聖(6442)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)；『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973)；『網通』正基(6546)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』信驊(5274)、嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689)；『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090)；『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別，如何淘寶?】所列藍天(2362)、華碩(2357)、由田(3455)

 

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、『寬頻通訊設備』康全電訊(8089)、『RFID標籤』永道-KY(6863)

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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