【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

大盤自6/6出現「島狀向上」多頭表態型態後，上周繼續靠著美國CPI數據顯示通膨逐步降溫、聯準會釋出今年將降息一碼訊息、美國科技股創高、蘋果利多護體、台積電填息…等題材助攻，指數沿路扶搖直上迭創新高。

 

今天在國際股市跌多漲少，歐股甚至一片慘綠（法國解散國會提前改選，市場擔心步上英國脫歐後塵導致歐洲股、債、匯市全數嚇趴）背景下，大盤照樣逆風再創22,567歷史天價，終場僅小跌-8點，OTC指數則是 0.27%來到波段新高，上市櫃漲跌家數比例約57:43同樣不弱，整體強度可謂獨步全球。

 

台股短線強度目前海放全球絕大多數股市，持續看好中小股仍有半年報作帳行情可期。中線部分，6/10(一)已發文強調「只要FED維持不升息態度，市場就會一直處在降息預期中，那麼美債殖利率彈升只會讓股市出現漲多拉回而非多頭趨勢反轉，因此預計在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，不必對高點設限」。上周FED釋出最新利率點陣圖顯示「維持不再升息態度」，預計今年降息幅度由3碼縮降為1碼，不過對今年降息2碼仍保有彈性，此外，預計明年降息幅度由3碼提升至4碼，暗示FED是延後降息而非不降息，這點也大幅降低市場擔憂，何況今年又是美國總統大選年，照例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統有連任危機，政策力度有望更猛，故預期台股中期格局仍是「非盤即漲」。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～貿聯-KY(3665)、光聖(6442)、鈺邦(6449)》：

 

◆AI手機：蘋果全球開發者大會（WWDC）推出AI功能，除了發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外，也宣布與OpenAI合作讓新版Siri結合ChatGPT，市場看好今年秋天9 月iPhone 16上市後將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨。今天蘋概股繼續發光發熱，蘋果頭號代工夥伴鴻海(2317)收上200元實現「郭董目標價」，具備營運轉機題材、上周正式突破中期下降趨勢線的『功率放大器(PA)』族群穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)價量齊揚，其餘大立光(3008)、玉晶光(3406)、環宇-KY(4991)、鉅祥(2476)…表現亦佳。

 

◆高速傳輸：6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線束廠』貿聯-KY(3665)，今天飆上352歷史新高，應用在機櫃機架式電源的Busbar，以及AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器均已通過輝達(NVIDIA)認證，下半年開始出貨、明年放量，將成首批輝達 GB200商機的業者之一。持續開發新品如Powerwhip輸入連接器送樣客戶認證。此外，另可持續關注祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、信驊(5274)、凡甲(3526)。

 

◆光通訊：看好的指標股光聖(6442)依舊強到不行，今天衝上309歷史天價，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高，市場預期Q2營收有望季增40～50%。另鴻海旗下訊芯-KY(6451)強勢布局矽光子（SiPh）先進封裝，其CPO（共同封裝光學元件）新品7月將開始出貨，明年可望放量挹注業績，今天一開盤就亮燈。目前輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度已達每秒800Gb，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，相關個股波若威(3163)、聯鈞(3450)、旺矽(6223)、聯亞(3081)、正凌(8147)、光環(3234)、前鼎(4908)、上詮(3363)、聯鈞(3450)…等都可持續留意。

 

◆被動元件：早在三月中旬便已發文提醒「輝達推出次世代Blackwell架構晶片，其表現效能為Hopper架構晶片兩倍以上，在強大運算的高功率使用條件下，需要具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性，電感的用量也將飆增2～3 倍，國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)、興勤(2428)、越峰(8121)、臺慶科(3357)、日電貿(3090)…等都有表現機會」。6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】也看好鈺邦休息過後換檔再上更有利，今天挾固態電容產品打入輝達GB200供應鏈題材，一早便即鎖上漲停。

 

◆台積大聯盟：台積電延上揚五日線漸進走高，相關供應鏈股價同樣欲小不易，平時提醒留意的個股如布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、半導體靶材的光洋科(1785)、切入鑽石碟的中砂(1560)、拿下晶圓封測訂單的精材(3374)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)、高速測試介面的穎崴(6515)、LED導架線廠一詮(2486)…等，另可持續關注結構強勢的三聯(5493)、崇越(5434)、洋基工程(6691)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、信紘科(6667)、家登(3680)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)、聖暉*(5536)、華立(3010)…等。

 

◆IC設計：6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】點名看好的立積(4968)、天鈺(4961)今天攜手噴漲，可持續關注信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034)…等。

 

◆美股繼續以AI為核心運轉，AI巨頭蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、輝達(NVIDIA)、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)，博通(Broadcom)、美光(Micron)、臉書(META)姿態都很高，台股則是翹首期盼鴻海能夠見到200元、台積電能夠見到四位數，今天鴻海已經達陣，相關族群都有輪漲輪動想像空間，結構仍強或轉強的『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071)、廣運(6125)、吉茂(1587)、保銳(8093)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)；『機器人』所羅門(2359)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、廣明(6188)、欣技(6160)、和椿(6215)、昆盈(2365)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)，燿華(2367)、博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316) …等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『遊戲』鈊象(3293)、『原料藥廠』松瑞藥(4167)、『面板驅動IC』聯詠(3034)，今天攜手創下波段甚至歷史新高。

 

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『被動元件』鈺邦(6449)、『綠能』新光鋼(2031)更是直接攻抵漲停，其餘『光電玻璃』正達(3149)、『IC設計』立積(4968)、天鈺(4961)、『電線電纜』億泰(1616)也有逆勢強攻表現。

 

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