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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 22.2700 | ▼0.94 | ▼4.05 | 26.6900 | 22.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Templeton Investment Counsel LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1484.6700 | ▲8.03 | ▲0.77 | ▲0.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/04/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 1051.4900 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/04/04 | 其他債券 | 日幣 | 961.8600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/04/03 | 其他債券 | 日幣 | 959.8900 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2025/04/03 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 922.7400 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/04/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 895.5500 | ▲6.52 | ▲0.06 | ▲0.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2025/04/03 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 781.1100 | ▲18.31 | ▲0.05 | ▲0.3 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/04/04 | 美國小型股票 | 美金 | 769.8900 | ▲24.98 | ▼0.47 | ▲1.07 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2025/04/04 | 其他債券 | 南非幣 | 615.7000 | ▲4.15 | ▼0.13 | ▼0.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2025/04/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 566.2100 | ▲15.24 | ▼0.04 | ▼0.04 |
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淨值美金
22.2700
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資料日期：2025/04/04 |
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