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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 184.7800 | ▼0.16 | ▼0.09 | 185.9900 | 174.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.53 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/10/12 | 基金經理 | Otalvaro Ana |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
| 基金投資顧問 | 安盛投資管理 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2025/12/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3545.8700 | ▲7.75 | ▲3.49 | ▲0.93 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2025/12/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2284.7200 | ▲12.33 | ▲2.02 | ▲1.2 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 256.8300 | ▲17.54 | ▲0.09 | ▲1.5 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 236.9000 | ▲17.53 | ▲0.03 | ▲1.5 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/12/05 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 234.7100 | ▲7.73 | ▲1.2 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/12/05 | 美元高收益債券 | 美金 | 229.1800 | ▲2.99 | ▲0.55 | ▼0.09 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/12/05 | 其他債券 | 歐元 | 228.2200 | ▲2.93 | ▲0.51 | ▲0.1 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/12/05 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 204.6900 | ▲11.81 | ▼0.32 | ▲0.79 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2025/12/05 | 全球小型股票 | 歐元 | 195.8300 | ▲15.43 | ▲0.43 | ▲0.92 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/12/05 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 184.7800 | ▲2.49 | ▼0.34 | 0 |
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淨值美金
184.7800
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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