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| 2024/04/17 | 404.7400 | ▼1.76 | ▼0.43 | 432.4800 | 348.1500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/10/03 | 基金經理 | White Joshua |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/01 |
| 基金投資顧問 | Boston Partners Global Investors, Inc | 履歷 | Joshua White is a portfolio manager for the Boston Partners Large Cap Value strategy. His experience at the firm included managing a portion of the Boston Partners Long/Short Research strategy while covering multiple economic sectors including basic industries, consumer durables, and capital goods. Mr. White was also a portfolio manager on Boston Partners Global Equity and International Equity strategies and before that, he was a global generalist providing fundamental research on global equities. Mr. White holds a B.A. degree in mathematics from Middlebury College. He holds the Chartered Financial Analyst® designation and has 15 years of industry experience. |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 1F,No. 9-1, Dehui Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/17 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 630.9700 | ▲10.72 | ▲0.68 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/17 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 404.7400 | ▲13.58 | ▲0.56 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/17 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 352.2100 | ▲10.64 | ▲2 | ▲1.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/17 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 348.3900 | ▲13.58 | ▲0.52 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/17 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 339.6200 | ▲16.21 | ▲1.33 | ▲1.11 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/17 | 其他股票 | 歐元 | 303.8300 | ▲13.62 | ▲0.54 | ▲1.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.1200 | ▲3.75 | ▲1.45 | ▲0.96 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/17 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 232.7600 | ▲7.01 | ▲0.45 | ▲0.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/17 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 229.4100 | ▲12.69 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/17 | 亞太區股票 | 美金 | 221.9800 | ▲11.81 | ▲0.57 | ▲0.78 |
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淨值美金
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資料日期：2024/04/17 |
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