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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 26.1500 | ▲0.71 | ▲2.79 | 26.9200 | 23.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/03/27 | 基金經理 | Gold Alex |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/07/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Alex Gold is a Portfolio Manager for the Fidelity Global Demographics Fund and the Portfolio Manager for the FF Sustainable Global Health Care Fund and Co-Portfolio Manager on Fidelity’s US Core strategy. He joined Fidelity from PricewaterhouseCoopers (PwC) in September 2010 and spent the initial part of his career covering energy equities. Alex began covering medical technology stocks in September 2011. He successfully covered a heterogeneous and diverse sub-sector over the next three years, yielding several stock ideas in the FF Global Health Care Fund. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/05/16 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 72443.0000 | ▲7.93 | ▼0.04 | ▲0.31 |
| 富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) | 2026/10/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 10910.1000 | ▲26.11 | ▲1.34 | ▲1.31 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2026/10/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 7223.0000 | ▲26.13 | ▲1.38 | ▲1.31 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2026/10/15 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 3098.0000 | ▲8.97 | ▲3.09 | ▲0.24 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓) | 2026/10/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2455.0000 | ▲19.2 | ▲1.41 | ▲1 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2026/10/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1668.0000 | ▲26.05 | ▲1.31 | ▲1.31 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計日圓(日圓/美元 避險)) | 2026/10/15 | 其他股票 | 日幣 | 1064.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-全球科技基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) | 2026/10/15 | 行業股票-科技 | 日幣 | 1048.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
26.1500
▲2.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/15 |
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