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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 307.2900 | ▼7.37 | ▼2.34 | 384.1300 | 279.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.16 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/06/25 | 基金經理 | YUAN Bing |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/09 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2026/03/26 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 331.5900 | ▲15.17 | ▼0.11 | ▲1.06 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2026/03/26 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 331.0700 | ▲7.92 | ▲1.54 | ▲0.6 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2026/03/26 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 330.5500 | ▲12.29 | ▲0.69 | ▲1.31 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2026/03/26 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 321.8400 | ▲9.64 | ▲0.16 | ▲0.64 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2026/03/26 | 中國股票 | 歐元 | 307.2900 | ▲18.24 | ▼0.12 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2026/03/26 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 222.1800 | ▲13.38 | ▲1.87 | ▲0.9 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 2026/03/26 | 全球新興市場股票 | 美金 | 167.2000 | ▲10.77 | ▲3.31 | ▲0.93 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 2026/03/26 | 中國股票 | 澳幣 | 118.6800 | ▲17.14 | ▼0.3 | ▲1.11 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 2026/03/26 | 中國股票 | 美金 | 108.5900 | ▲16.79 | ▲0.48 | ▲1.12 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 | -- | 歐洲大型價值型股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲9.7 | ▲1.14 | ▲1.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
307.2900
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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