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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 17.6385 | ▲0.0674 | ▲0.38 | 17.7869 | 16.1368 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.72 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/07/27 | 基金經理 | 劉文茵 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/05/10 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Europe Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 47.7400 | ▲20.12 | ▲3.82 | ▲0.2 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/04/01 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 30.0300 | ▲11 | ▲0.77 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 25.3800 | ▲9.05 | ▲0.88 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.4400 | ▲8.63 | ▲0.74 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/04/01 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 20.7400 | ▲15.64 | ▲1.19 | 0 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 18.7100 | ▲12.7 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/04/01 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 18.6800 | ▲17.21 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 18.5550 | ▲7.7 | ▲0.63 | ▲0.01 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2026/04/01 | 其他債券 | 南非幣 | 17.6385 | ▲2.63 | ▼0.21 | ▼0.02 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
17.6385
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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