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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 146.5500 | ▼1.37 | ▼0.93 | 150.5200 | 107.3100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 瑞典克朗 | ||
| 增加 | 1,000.00 瑞典克朗 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/04 | 基金經理 | Johnson Hannah |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/04 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | CFA, Director and Portfolio Manager, is a member of the Thematics & Sectors team within BlackRock’s Fundamental Equities division. She is responsible for coverage of the materials sector and co-manages the team’s future of transport, brown to green materials and commodity strategy portfolios. Ms. Johnson's service with the firm dates back to 2009. Prior to joining BlackRock in 2009, Ms. Johnson was a tax analyst at KPMG, where she was responsible for preparing corporation tax returns. Ms. Johnson earned a BSc degree, in mathematics, from the Imperial College, London, in 2009. Prior to joining the Thematics and Sectors team, she worked on the European Specialist equity team covering the European Small & Mid cap Opportunities Fund. Prior to joining BlackRock in 2009, Ms. Johnson was a tax analyst at KPMG, where she was responsible for preparing corporation tax returns. Mrs Johnson earned a BSc degree, in mathematics, from the Imperial College, London, in 2009. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 17959.0000 | ▲11.78 | ▲4.15 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15653.0000 | ▲11.78 | ▲4.09 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11143.0000 | ▲11.79 | ▲3.97 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 6971.0000 | ▲27.37 | ▲1.08 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3709.0000 | ▲13.37 | ▲2.86 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3510.0000 | ▲13.39 | ▲2.93 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2854.0000 | ▲13.35 | ▲2.76 | ▲1.16 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 1123.0000 | ▲6.29 | ▲1.46 | ▲0.19 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 1044.0000 | ▲7.05 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 1032.0000 | ▲6.93 | ▲1.81 | 0 |
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淨值瑞典克朗
146.5500
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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