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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3538.7010 | ▼14.085 | ▼0.4 | 3594.9170 | 2345.3970 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.65 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/09/27 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2025/12/17 | 其他債券 | 日幣 | 10230.6380 | ▲2.33 | ▲0.85 | ▼0.03 |
| 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID | 2025/12/17 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 3538.7010 | ▲15.78 | ▲1.29 | ▲1.1 |
| 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC | 2025/12/17 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 3437.8300 | ▲16.23 | ▲1.29 | ▲1.13 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2025/12/17 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 2032.4840 | ▲15.02 | ▲0.47 | ▲0.97 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC | 2025/12/17 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1849.0830 | ▲9.75 | ▲0.91 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2025/12/17 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1641.4360 | ▲15.03 | ▲0.53 | ▲0.06 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC | 2025/03/24 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1573.5600 | ▲9.57 | ▲0.8 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 | 2025/12/17 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1387.3170 | ▲9.69 | ▲0.38 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2025/12/17 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1384.9700 | ▲14.66 | ▼0.11 | ▲0.15 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2025/12/17 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1301.8030 | ▲14.66 | ▼0.11 | ▲0.15 |
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淨值日幣
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資料日期：2025/12/17 |
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