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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1622.8760 | ▼0.16 | ▼0.01 | 1626.4000 | 1406.1750 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.10 % | 管理費(最高) | 3.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/08/23 | 基金經理 | Siddeeq Imtiaz Mohamed |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/09/27 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2024/12/24 | 其他債券 | 日幣 | 10134.5560 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2024/12/23 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2937.9320 | ▲11.37 | ▲2.13 | ▲0.24 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2024/12/23 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2838.7810 | ▲11.25 | ▲2.22 | ▲0.93 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2024/12/23 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1941.5460 | ▲9.27 | ▲1.64 | ▲0.2 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2024/12/24 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1769.8240 | ▲9.21 | ▲1.09 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2024/12/24 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1622.8760 | ▲9.23 | ▲1.14 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2024/12/24 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1578.1920 | ▲11.71 | ▲1.39 | ▲0.86 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2024/12/23 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1554.9970 | ▲9.26 | ▲1.73 | ▲0.2 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2024/12/24 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1483.4220 | ▲11.71 | ▲1.39 | ▲0.86 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2024/12/24 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1398.5210 | ▲9.14 | ▲0.47 | ▲1.01 |
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淨值日幣
1622.8760
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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