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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 5.1000 | ▲0.07 | ▲1.39 | 5.7100 | 3.3800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/01/25 | 基金經理 | 王韻茹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/03/20 |
| 基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 2024/12/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.8800 | ▲19.2 | ▲1.16 | ▲1.12 |
| 新光台灣富貴基金 | 2024/12/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 70.7100 | ▲14.82 | ▲0.98 | ▲1.2 |
| 新光大三通基金 | 2024/12/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 61.2800 | ▲17.37 | ▲0.74 | ▲0.98 |
| 新光創新科技基金 | 2024/12/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 42.0400 | ▲17.72 | ▲0.79 | ▲0.88 |
| 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/07/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 41.3283 | ▲5.83 | ▲1.52 | ▲1 |
| 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2024/12/12 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.1543 | ▲10.13 | ▲0.86 | 0 |
| 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2024/12/12 | 其他債券 | 新台幣 | 33.7176 | ▲10.54 | ▲1.26 | ▲0.96 |
| 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2024/12/12 | 其他債券 | 新台幣 | 33.4894 | ▲9.93 | ▲1.31 | ▲0.98 |
| 新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
5.1000
▲1.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/12 |
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